Invesco Funds - Invesco India Bond Fund E (EUR Hedged) Monthly Distribuion-Gross Income EUR

EH | LU0996662424

INVESCO ASSET MGMT

€7,25
-0,59% 1M
+0,03% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
EH
LU0996662424
108,04M€1,75%-1,76%500,00€-1,24%
A
LU0996662002
69,38M€1,25%-1,26%0,00€2,35%
AH
LU0996662184
51,35M€1,25%-1,26%1.000,00€-0,73%
Z
LU1252825044
29,06M€0,62%-0,63%0,00€3,04%
C
LU0996662341
3,24M€0,75%-0,76%0,00€2,92%
AH
LU1814058563
3,23M€1,25%-1,26%0,00€-
Z
LU1762222393
3,01M€0,62%-0,63%1.000,00€-
A
LU1504056372
2,72M€1,25%-1,26%1.000,00€-
C
LU1642785817
1,83M€0,75%-0,76%0,00€-
E
LU1590493372
1,00M€1,75%-1,76%500,00€-
CH
LU1642785734
0,76M€0,75%-0,76%0,00€-
ZH
LU1762222120
0,02M€0,62%-0,63%1.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Invesco Funds - Invesco India Bond Fund E (EUR Hedged) Monthly Distribuion-Gross Income EUR

The objective of the Fund is to generate income and long-term capital appreciation by investing primarily in a flexible allocation of Indian debt securities and Indian money-market instruments (which may be issued in or outside India by Indian companies as defined below). The Investment Manager will seek to achieve the investment objective by investing in a combination of the following: - debt securities issued/guaranteed by the Indian government, local authorities/ public authorities, - investment grade debt securities (as rated by internationally recognised credit rating agencies) and non-investment grade (including unrated debt securities) issued/guaranteed by Indian companies, and/or - Indian money-market instruments issued by Indian companies.


Información sobre el fondo de inversión Invesco India Bond

El fondo Invesco India Bond, con ISIN, LU0996662424 de la gestora INVESCO ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros

Comisiones Invesco Funds - Invesco India Bond Fund E (EUR Hedged) Monthly Distribuion-Gross Income EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,76%

 

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Otros

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,37% -5,50% 8,09%
1 año 6,41% 0,37% 7,62%
3 años -3,66% -1,24% 3,09%
5 años 4,49% 0,88% 2,73%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-6,75% - - -1,62% -
2016-1,97%-2,50%-2,50%4,35%-2,87%
2017-1,27%2,37%0,38%-2,26%-1,70%
2018-14,61%-3,62%-8,94%-7,57%5,27%
2019 - -0,15%-1,28% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 17, 2019
Folleto (Jun 30, 2019) Sep 17, 2019
DFI (Jun 30, 2019) Sep 17, 2019
Informe anual (Feb 28, 2019) Sep 17, 2019
Informe semestral (Aug 31, 2018) Sep 17, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Sep 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-17,13-5,43
Beta1,670,34
Information Ratio-1,35-0,75
R-Squared33,453,80
Sharpe Ratio-0,18-0,56
Standard Deviation10,808,51
Tracking Error9,168,94
Treynor Ratio-1,15-14,02

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).