RF Otros

Invesco India Bond

Invesco Funds - Invesco India Bond Fund E (EUR Hedged) Monthly Distribuion-Gross Income EUR | LU0996662424

Invesco Management S.A.

20 Jul, 2018
7,72
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco India Bond Fund Z Accumulation USD (LU1252825044)24,84M USD10,99 USD0,62%1,06%1.284 USD
Invesco Funds - Invesco India Bond Fund C Accumulation EUR (LU1642785817)1,92M EUR9,23 EUR0,75%0,00%0 EUR
Invesco Funds - Invesco India Bond Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU1642785734)0,83M EUR8,99 EUR0,75%0,00%0 EUR
Invesco Funds - Invesco India Bond Fund A (EUR Hedged) Annual Distribution-Gross Income EUR (LU0996662184)57,71M EUR7,93 EUR1,25%1,69%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco India Bond Fund A Accumulation USD (LU0996662002)59,02M USD11,13 USD1,25%1,69%1.000 USD
Invesco Funds - Invesco India Bond Fund C Accumulation USD (LU0996662341)45,42M USD11,39 USD0,75%1,14%856.490 USD
Invesco Funds - Invesco India Bond Fund E (EUR Hedged) Monthly Distribuion-Gross Income EUR (LU0996662424)111,04M EUR7,72 EUR1,75%2,19%500 EUR
Invesco Funds - Invesco India Bond Fund E Accumulation EUR (LU1590493372)0,25M EUR8,82 EUR1,75%0,00%500 EUR
Invesco Funds - Invesco India Bond Fund A Annual Distribution EUR (LU1504056372)2,37M EUR8,46 EUR1,25%0,00%1.000 EUR

Estrategia Invesco India Bond

The objective of the Fund is to generate income and long-term capital appreciation by investing primarily in a flexible allocation of Indian debt securities and Indian money-market instruments. The Investment Manager will seek to achieve the investment objective by investing in a combination of the following: - debt securities issued/guaranteed by the Indian government, local authorities/ public authorities, - investment grade debt securities (as rated by internationally recognised credit rating agencies) and noninvestment grade (including unrated debt securities) issued/guaranteed by Indian companies, and/or - Indian money-market instruments issued by Indian companies.


Información sobre el fondo de inversión Invesco India Bond

El fondo Invesco India Bond, con ISIN, LU0996662424 de la gestora Invesco Management S.A. pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 237 fondos de la categoría RF Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,09% del patrimonio del fondo, que asciende a 512.951.220 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Invesco India Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,09%PERCENT
Total Expense Ratio2,19%PERCENT

Gestores

Ken Hu


Jackson Leung


Para contratar nuestros servicios:
 

Soluciones Andbank

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Invesco India Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-1,06%2,74%
20150,33%2,89%-2,17%0,31%-0,63%
20165,49%1,10%-0,66%6,31%-1,19%
20175,19%4,06%1,98%-0,77%-0,11%
2018-1,98%-7,30%

Rendimiento mensual Invesco India Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 15, 2018
Factsheet (May 31, 2018) Jun 22, 2018
Prospectus (Apr 04, 2018) Jun 23, 2018
AnnualReport (Feb 28, 2018) Jul 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Jun 02, 2018
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Jul 08, 2018