RF Global Emergente - Sesgo EUR

GAM Multibond EM Opportunities Bd

GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond CHF B | LU1001760252

GAM (Luxembourg) SA

21 Sep, 2017
107,97
-0,95%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond USD Ca (LU1149512854)6,94M USD104,68 USD0,60%2,02%500.000 USD
GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond CHF A (LU1001760179)3,48M CHF95,21 CHF1,10%1,50%0 CHF
GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond CHF B (LU1001760252)0,15M CHF107,97 CHF1,10%1,51%0 CHF
GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond CHF C (LU1001760336)38,51M CHF110,10 CHF0,60%0,95%500.000 CHF
GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond GBP C (LU1001760682)1,25M GBP110,42 GBP0,60%0,95%500.000 GBP
GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond EUR A (LU1001759593)0,00M EUR97,14 EUR1,10%1,47%0 EUR
GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond EUR B (LU1001759676)4,79M EUR110,50 EUR1,10%1,50%0 EUR
GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond EUR C (LU1001759759)91,96M EUR112,70 EUR0,60%0,96%500.000 EUR
GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond EUR Ca (LU1001759833)13,72M EUR99,41 EUR0,60%0,95%500.000 EUR
GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond EUR E (LU1001759916)1,18M EUR108,56 EUR1,60%2,00%0 EUR
GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond USD A (LU1001758942)0,06M USD101,45 USD1,10%1,49%0 USD
GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond USD B (LU1001759080)1,24M USD115,07 USD1,10%1,51%0 USD
GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond USD C (LU1001759163)88,05M USD117,34 USD0,60%0,95%500.000 USD
GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond USD E (LU1001759247)0,11M USD113,06 USD1,60%0,95%0 USD

Estrategia

El objetivo del Subfondo (el «Fondo») es obtener unos rendimientos superiores al promedio a largo plazo. Con esta finalidad, el Fondo invierte en títulos de renta fija de países emergentes El Fondo invierte al menos 2/3 de su patrimonio en una selección ampliamente diversificada de títulos de renta fija emitidos por emisores de países emergentes. Los valores son emitidos por empresas, entidades de carácter estatal y estados El Fondo invierte en títulos de renta fija a interés fijo y variable.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,51%PERCENT
Total Expense Ratio1,51%PERCENT

Gestores

Enzo Puntillo


Alessandro Ghidini


Bogdan Manescu


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20145,12%-3,11%-2,98%
20150,25%15,55%-1,14%-10,24%-2,24%
20169,40%7,48%4,37%1,55%-3,97%
20175,30%0,69%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 17, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 18, 2017
Prospectus (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 19, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jul 12, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Sep 07, 2017
Rulebook (Nov 24, 2011) Jul 05, 2017