RV Global Cap. Grande Growth

AB SICAV I Concentrated Global Eq Port

AB SICAV I - Concentrated Global Equity Portfolio A EUR H Acc | LU1011998272

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

13 Jul, 2018
22,43
0,36%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB SICAV I - Concentrated Global Equity Portfolio A EUR H Acc (LU1011998272)1,69M EUR22,43 EUR1,70%2,00%2.000 EUR
AB SICAV I - Concentrated Global Equity Portfolio A USD Acc (LU1011997381)5,28M USD23,69 USD1,70%2,00%1.712 USD
AB SICAV I - Concentrated Global Equity Portfolio I EUR H Acc (LU1011998355)0,03M EUR23,30 EUR0,90%1,20%1.000.000 EUR
AB SICAV I - Concentrated Global Equity Portfolio I USD Acc (LU1011997464)62,14M USD24,57 USD0,90%1,20%856.490 USD

Estrategia AB SICAV I Concentrated Global Eq Port

The Portfolio's investment objective is long term growth of capital.


Información sobre el fondo de inversión AB SICAV I Concentrated Global Eq Port

El fondo AB SICAV I Concentrated Global Eq Port, con ISIN, LU1011998272 de la gestora AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. se sitúa en la posición 16 entre los 75 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Growth a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 16,12% con una volatilidad del 8,77%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 149.930.137 EUR a fecha de 15 de July de 2018.

Comisiones AB SICAV I Concentrated Global Eq Port

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,70%PERCENT
On Going Charge2,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,00%PERCENT

Gestores

Dev Chakrabarti


Mark Phelps


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Rentabilidad AB SICAV I Concentrated Global Eq Port

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20146,32%0,19%3,71%
20151,01%4,89%0,74%-8,80%4,82%
20160,12%-4,48%-1,05%8,05%-1,96%
201725,87%8,31%5,88%4,83%4,71%
20182,62%-0,09%

Rendimiento mensual AB SICAV I Concentrated Global Eq Port

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 30, 2018) Jul 14, 2018
Factsheet (Apr 30, 2018) Jun 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Nov 30, 2017) Mar 23, 2018
AnnualReport (May 31, 2017) Jul 14, 2018
Rulebook (Feb 05, 2016) Jul 06, 2018