AH | LU1015430728
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
A LU0106244527 | 64,65M€ | 1,25% | - | 1,55% | 0,00€ | 3,25% |
I LU0134342558 | 20,03M€ | 0,00% | - | 0,30% | 0,00€ | 4,87% |
C LU0106246225 | 19,11M€ | 0,75% | - | 1,05% | 0,00€ | 3,82% |
C LU0062906044 | 12,22M€ | 0,75% | - | 1,05% | 0,00€ | 3,86% |
B LU0106245920 | 11,83M€ | 1,25% | - | 1,55% | 0,00€ | 2,68% |
A LU0045667853 | 7,42M€ | 1,25% | - | 1,55% | 0,00€ | 3,23% |
A1 LU0133714401 | 6,45M€ | 1,50% | - | 1,80% | 0,00€ | 2,49% |
AH LU1015430645 | 1,06M€ | 1,25% | - | 1,55% | 0,00€ | 7,41% |
B LU0052724597 | 0,32M€ | 1,25% | - | 1,55% | 0,00€ | 2,70% |
AH LU1015430488 | 0,20M€ | 1,25% | - | 1,55% | 1.000,00€ | 6,13% |
AH LU1015430728 | 0,08M€ | 1,25% | - | 1,55% | 0,00€ | 4,80% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Proporcionar crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de sociedades del Reino Unido.
Entre los fondos de la categoría RV RU Cap. Grande Blend
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,30% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 1,25% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,55% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -5,44% | -10,00% | -8,02% |
1 año | 0,39% | 0,88% | 0,95% |
3 años | 15,10% | 4,80% | 3,86% |
5 años | 20,57% | 3,81% | 3,28% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 12,18% | - | - | -11,60% | - | |
2016 | 13,19% | -3,47% | 1,01% | 9,49% | 6,03% | |
2017 | -3,00% | 3,76% | -0,98% | -4,75% | -0,88% | |
2018 | -6,98% | -6,79% | 11,14% | -0,33% | -9,91% |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
Folleto (Nov 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
DFI (Feb 28, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 23, 2019 |
Reglamento de gestión (Oct 31, 2011) | Feb 23, 2019 |
Informe trimestral (Mar 31, 2009) | Feb 23, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).