RF Flexible USD

AB FCP I Mortgage Income Portfolio

AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2 USD Acc | LU1021288185

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

20 Feb, 2018
17,40
0,45%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2 SGD Acc (LU1021288425)0,00M SGD22,96 SGD1,10%1,46%2.000 SGD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2 EUR Acc (LU1021288268)0,00M EUR14,10 EUR1,10%1,40%2.000 EUR
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2 USD Acc (LU1021288185)77,46M USD17,40 USD1,10%1,39%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2X Acc (LU0102830279)9,69M USD12,43 USD1,05%1,25%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2X Acc (LU0102830279)9,69M USD12,43 USD1,00%1,25%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2X Acc (LU0102830279)9,69M USD12,43 USD0,95%1,25%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio ATX Inc (LU0173640490)0,02M USD6,91 USD1,05%1,25%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio ATX Inc (LU0173640490)0,02M USD6,91 USD1,00%1,25%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio ATX Inc (LU0173640490)0,02M USD6,91 USD0,95%1,25%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AX Inc (LU0050692549)2,16M USD6,88 USD1,05%1,25%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AX Inc (LU0050692549)2,16M USD6,88 USD1,00%1,25%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AX Inc (LU0050692549)2,16M USD6,88 USD0,95%1,25%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio B2X Acc (LU0102830352)0,23M USD11,94 USD1,05%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio B2X Acc (LU0102830352)0,23M USD11,94 USD1,00%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio B2X Acc (LU0102830352)0,23M USD11,94 USD0,95%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio BX Inc (LU0050693513)1,80M USD6,88 USD1,05%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio BX Inc (LU0050693513)1,80M USD6,88 USD1,00%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio BX Inc (LU0050693513)1,80M USD6,88 USD0,95%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio C2 USD Acc (LU1021291643)10,58M USD17,07 USD1,55%1,85%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio C2X Acc (LU0231613380)0,05M USD16,87 USD1,50%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio C2X Acc (LU0231613380)0,05M USD16,87 USD1,45%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio C2X Acc (LU0231613380)0,05M USD16,87 USD1,40%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio CX Inc (LU0050693943)0,14M USD6,88 USD1,50%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio CX Inc (LU0050693943)0,14M USD6,88 USD1,45%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio CX Inc (LU0050693943)0,14M USD6,88 USD1,40%1,70%2.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I2 SGD Acc (LU1021292963)0,00M SGD23,46 SGD0,55%0,90%1.000.000 SGD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I2 USD Acc (LU1021292617)36,81M USD17,78 USD0,55%0,87%1.000.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I2X Acc (LU0249552497)0,33M USD10,92 USD0,50%0,70%1.000.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I2X Acc (LU0249552497)0,33M USD10,92 USD0,45%0,70%1.000.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I2X Acc (LU0249552497)0,33M USD10,92 USD0,40%0,70%1.000.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio IX Inc (LU0079476403)0,58M USD6,88 USD0,50%0,70%1.000.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio IX Inc (LU0079476403)0,58M USD6,88 USD0,45%0,70%1.000.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio IX Inc (LU0079476403)0,58M USD6,88 USD0,40%0,70%1.000.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio S USD Inc (LU0239551137)18,07M USD14,18 USD0,00%0,09%20.000.000 USD
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio S1X Inc (LU0239551210)0,01M USD6,88 USD0,40%0,55%20.000.000 USD

Estrategia AB FCP I Mortgage Income Portfolio

Short Maturity Dollar Portfolio es un fondo establecido en Luxemburgo para inversores no estadounidenses cuyo objetivo es lograr el nivel más elevado posible de ingresos corrientes con una volatilidad baja del valor del activo neto, derivado de una cartera que consiste principalmente en valores de alta calidad con respaldo hipotecario y respaldados por activos. Además, la Cartera puede invertir en valores del Tesoro del gobierno de Estados Unidos.


Información sobre el fondo de inversión AB FCP I Mortgage Income Portfolio

Entre los fondos de la categoría RF Flexible USD, que invierten en Renta Fija, el fondo AB FCP I Mortgage Income Portfolio, con ISIN LU1021288185, de la gestora AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,36% del patrimonio total, que asciende a 966.446.085 USD a fecha de 22 de February de 2018.

Comisiones AB FCP I Mortgage Income Portfolio

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,36%PERCENT
Total Expense Ratio1,39%PERCENT

Gestores

Michael Canter


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Rentabilidad AB FCP I Mortgage Income Portfolio

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-20

Rentabilidades absolutas al 2018-02-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,80%8,24%4,53%
201511,90%14,43%-4,04%-0,31%2,23%
20167,86%-5,66%4,25%2,61%6,88%
2017-5,81%0,99%-3,90%-3,07%0,13%

Rendimiento mensual AB FCP I Mortgage Income Portfolio

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Feb 22, 2018) Jan 30, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 12, 2018) Feb 02, 2018
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 24, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Feb 09, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Feb 10, 2018
Rulebook (Feb 05, 2016) Feb 16, 2018