JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) - EUR

D | LU1021348930

JPMORGAN ASSET MGMT

€99,48
+9,13% 1M
+27,69% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0215049551
222,09M€1,50%-1,50%0,00€12,87%
A
LU0225506756
60,94M€1,50%-1,50%0,00€16,21%
C
LU0215050302
57,54M€0,85%-0,85%0,00€17,05%
D
LU0215050484
30,12M€1,50%-1,50%0,00€15,05%
D
LU1021348930
8,97M€1,50%-1,50%0,00€15,12%
I
LU0248057944
8,76M€0,85%-0,85%0,00€17,12%
C
LU0847330916
0,06M€0,85%-0,85%0,00€13,72%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) - EUR

Proporcionar crecimiento de capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera concentrada principalmente de empresas de Rusia.


Información sobre el fondo de inversión JPM Russia Fund

El fondo JPM Russia Fund, con ISIN, LU1021348930 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT pertenece a la categoría RV Rusia dentro de los fondos de RV Europa Otros

Comisiones JPMorgan Funds - Russia Fund D (acc) - EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Rusia

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 25,97% 58,89% 59,79%
1 año 24,55% 24,55% 24,72%
3 años 52,55% 15,12% 17,38%
5 años 35,25% 6,22% 7,14%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201517,92% - - - -
201648,00%6,08%6,08%9,46%21,31%
2017-8,94%-2,51%-12,77%9,27%-2,00%
2018-1,85%3,02%-0,66%4,04%-7,82%
2019 - 12,32% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jun 25, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 25, 2019
Folleto (Jan 31, 2019) Jun 25, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jun 25, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Jun 25, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Jun 25, 2019
Informe trimestral (Dec 31, 2000) Jun 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha5,680,99
Beta0,991,23
Information Ratio2,090,43
R-Squared96,9481,35
Sharpe Ratio0,900,77
Standard Deviation16,5618,56
Tracking Error2,908,60
Treynor Ratio15,0611,66

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).