RF Convertibles Global - EUR Cubierto

Parvest Convertible Bond World

Parvest Convertible Bond World Classic-Distribution | LU1022396367

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

19 Jun, 2017
101,40
0,82%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Convertible Bond World Classic RH EUR-Capitalisation (LU0823394852)89,57M EUR160,16 EUR1,20%1,61%0 EUR
Parvest Convertible Bond World Classic RH EUR-Distribution (LU0823394936)106,67M EUR86,77 EUR1,20%1,60%0 EUR
Parvest Convertible Bond World Classic-Capitalisation (LU0823394779)6,08M USD105,60 USD1,20%1,62%0 USD
Parvest Convertible Bond World Classic-Distribution (LU1022396367)0,36M USD101,40 USD1,20%1,61%0 USD
Parvest Convertible Bond World I RH EUR-Capitalisation (LU0823395230)639,21M EUR176,43 EUR0,60%0,80%3.000.000 EUR
Parvest Convertible Bond World Privilege RH EUR-Capitalisation (LU0823395669)4,51M EUR116,94 EUR0,65%1,08%1.000.000 EUR

Estrategia

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en bonos convertibles emitidos por empresas de todo el mundo. El gestor intenta optimizar las características de riesgo y rentabilidad del Fondo, invirtiendo en una «combinación de convertibles» y evitando los bonos convertibles que se comportan como bonos o valores de renta variable normales. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del EUR no puede exceder el 25%. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice UBS Convertible Global Focus (hedged in EUR) (RI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,64%PERCENT
Total Expense Ratio1,61%PERCENT

Gestores

Skander Chabbi


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-4,56%-3,96%4,64%
20163,34%-7,35%1,91%1,86%7,45%
20171,48%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 17, 2017
Prospectus (Apr 27, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 18, 2017) May 31, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31