RV Sector Infraestructura

Kairos Intl Key

Kairos International SICAV - Key P EUR Acc | LU1027258836

Kairos Partners SGR SpA

21 Sep, 2017
180,31
-0,51%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kairos International SICAV - Key P EUR Acc (LU1027258836)139,47M EUR180,31 EUR1,50%2,55%15.000 EUR
Kairos International SICAV - Key X EUR Acc (LU0937845450)63,28M EUR181,45 EUR1,00%2,26%3.000.000 EUR

Estrategia

The Sub-Fund aims to achieve capital appreciation in the medium to long term by investing in publicly listed regulated businesses with high dividend yields.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,55%PERCENT

Gestores

Vittorio Villa


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,68%-3,11%3,83%
20158,42%11,56%0,07%-5,45%2,72%
20163,85%2,50%-3,37%7,71%-2,66%
20177,28%3,67%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 01, 2017) Aug 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Mar 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Aug 23, 2016