JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund A (dist) - USD

A | LU1038913379

JPMORGAN ASSET MGMT

€95,17
-0,99% 1M
+1,74% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0194732953
115,40M€1,25%-1,25%0,00€2,13%
C
LU0194461744
73,68M€0,75%-0,75%0,00€2,69%
I
LU0248013657
38,72M€0,75%-0,75%0,00€2,73%
D
LU0194465067
18,31M€1,25%-1,25%0,00€1,58%
A
LU1038913379
0,81M€1,25%-1,25%0,00€1,93%
C
LU1278810491
0,11M€0,75%-0,75%0,00€2,33%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund A (dist) - USD

Proporcionar rendimiento mediante la inversión principalmente en una cartera diversificada en valores convertibles y warrants a escala mundial.


Información sobre el fondo de inversión JPM Global Convertibles Conservative Fd

El fondo JPM Global Convertibles Conservative Fd, con ISIN, LU1038913379 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Convertibles Global - USD Cubierto dentro de los fondos de RF Convertibles

Comisiones JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund A (dist) - USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,25%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Convertibles Global - USD Cubierto

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Último articulo de la gestora
El optimismo del mes de enero desapareció hace ya tiempo y ahora los inversores reconsideran el nivel de crecimiento futuro y los mercados revisan el múltiplo que se debe asignar a ese crecimiento: el apetito por el riesgo se ve amenazado por todos los flancos. Anteriormente en el ciclo considerábamos estos ataques de prudencia como oportunidades para añadir riesgo a las carteras. Sin embargo, hoy el ciclo alcanza una madurez distinta, con capacidad limitada para absorber impactos, y las condiciones financieras se están endureciendo de forma implacable. Sobre todo, los obstáculos para las sorpresas económicas positivas continuadas, suficientes para reactivar el mercado alcista en los activos de riesgo, no entran en ningún escenario razonable que podamos imaginar actualmente. En estos momentos, la probabilidad objetiva de una recesión en los próximos 12 meses sigue siendo baja y los datos económicos

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,12% -2,19% -6,57%
1 año 2,32% 2,32% -2,98%
3 años 5,92% 1,93% 0,50%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201512,10% - - - -
20163,29%-7,28%0,59%3,45%7,06%
2017-4,01%1,96%-5,00%-1,26%0,37%
20180,58%-2,72%5,41%2,06%-3,89%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 17, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Jan 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jan 17, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Jan 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Jan 17, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Jan 17, 2019
Informe trimestral (Jun 30, 2003) Jan 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha5,660,95
Beta0,911,34
Information Ratio1,260,16
R-Squared47,8162,48
Sharpe Ratio0,190,08
Standard Deviation6,428,56
Tracking Error4,655,52
Treynor Ratio1,320,50

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).