Materias Primas - Diversificado

MLIS Merrill Lynch MLCX Com Enh Beta

Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta FundEUR E (acc) | LU1042053485

CM Investment Solutions Limited

21 Nov, 2017
121,97
0,46%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta FundEUR B (acc) (LU1042053139)0,04M EUR64,55 EUR0,75%0,97%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta FundEUR C (acc) (LU1042052594)0,01M EUR59,96 EUR1,75%2,02%10.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta FundEUR E (acc) (LU1042053485)20,23M EUR121,97 EUR0,60%0,82%30.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta FundGBP B (acc) (LU1042053303)0,10M GBP53,91 GBP0,75%0,97%1.139.926 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta FundGBP C (acc) (LU1042052917)0,00M GBP69,75 GBP1,75%1,71%11.399 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta FundGBP E (acc) (LU1042053642)0,00M GBP71,70 GBP0,60%0,66%34.197.784 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta FundSEK C (acc) (LU1042053055)0,33M SEK570,77 SEK1,95%2,22%6.664 SEK
Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta FundUSD B (acc) (LU1042053212)0,67M USD69,56 USD0,75%0,91%858.410 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta FundUSD C (acc) (LU1042052834)0,99M USD63,57 USD1,75%1,95%8.584 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch MLCX Commodity Enhanced Beta FundUSD E (acc) (LU1042053568)31,79M USD74,96 USD0,60%0,75%42.920.500 USD

Estrategia MLIS Merrill Lynch MLCX Com Enh Beta

The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with exposure to the Reference Asset, the Merrill Lynch Commodity Index eXtraSM 03 (the “MLCX” or “Index”), the performance of which may be positive or negative.


El fondo MLIS Merrill Lynch MLCX Com Enh Beta, con ISIN, LU1042053485 de la gestora CM Investment Solutions Limited pertenece a la categoría Materias Primas - Diversificado dentro de los fondos de Materias Primas - Diversificado. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 29 fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 22.275.522 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones MLIS Merrill Lynch MLCX Com Enh Beta

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Total Expense Ratio0,82%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad MLIS Merrill Lynch MLCX Com Enh Beta

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-3,35%8,79%-4,52%-10,80%4,30%
2012-3,43%3,45%-9,75%8,12%-4,34%
2013-9,08%-2,32%-8,71%3,02%-1,03%
2014-19,65%4,02%1,12%-11,64%-13,54%
2015-6,31%3,82%
201610,35%-3,34%3,77%
2017-1,34%-3,59%5,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 18, 2017
Prospectus (Feb 10, 2017) Oct 13, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Dec 01, 2016
Supplement (Aug 01, 2016) Sep 16, 2016