Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-Acc-USD (hedged)

15,11$
Fecha de valor liquidativo: 7/11/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
423,4M
Patrimonio de la clase
5,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
1,530%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Key Facts Statement (KFS)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Fidelity International
Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund
LU1046421449
Clases disponibles
2024+6,32%
5 años+3,88%
Riesgo4 / 7
Gastos1,530%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,09%
Volatilidad
9,94%
Máxima caída
-5,54%
Alpha
1,64
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
80,34
Tracking Error
4,90
Correlación
89,64
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
4,67%
Volatilidad
10,26%
Máxima caída
-12,24%
Alpha
-1,18
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
80,67
Tracking Error
4,86
Correlación
89,82
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
3,88%
Volatilidad
9,70%
Máxima caída
-12,24%
Alpha
-1,52
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
82,64
Tracking Error
4,27
Correlación
90,91
Ratio de Información
-0,53

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
6,9%
Materiales industriales
Industriales
4,0%
Otros
Consumo Defensivo
3,7%
Otros
Consumo Cíclico
2,4%
Salud
Salud
1,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,5%
Energía
Energía
1,1%
Tecnología
Tecnología
1,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
27,1%
Zona Euro
15,0%
Reino Unido
8,0%
Europa (ex-Zona Euro)
4,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
52,9%
Acciones
28,4%
Cash
12,5%
Otros activos
5,2%
Acciones preferentes
0,5%
Convertible
0,5%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
11,0%
Giantcap
8,0%
Mediumcap
6,1%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E071
19.201.282$4,46%
Euro Bobl Future June 24DE000C75XMV6
13.201.126$3,07%
S&P DEVELOPED EX-KOREA LARGEMIDCAP SUSTAINABILITY ENHANCED HEALTH CARE USD_
8.191.484$1,90%
United States Treasury Bills 0%
7.511.420$1,75%
5 Year Treasury Note Future Sept 24
5.846.583$1,36%
Ferrovial SENL0015001FS8
5.107.448$1,19%
Italy (Republic Of) 2.95%IT0005580045
5.081.405$1,18%
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29
4.945.517$1,15%
Euro Stoxx 50 Indx_futDE000C6XKBW6
4.782.713$1,11%
3i Group OrdGB00B1YW4409
4.746.403$1,10%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.