RF Global - EUR Cubierto

Deutsche Invest I Global Bonds

Deutsche Invest I Global Bonds GBP IDH | LU1054335069

Deutsche Asset Management S.A.

13 Dec, 2017
99,79
0,06%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deutsche Invest I Global Bonds CHF FCH (LU1054335655)0,83M CHF99,39 CHF0,50%0,65%341.638 CHF
Deutsche Invest I Global Bonds CHF FDH (LU1054335739)0,01M CHF96,31 CHF0,50%0,65%341.638 CHF
Deutsche Invest I Global Bonds CHF ICH (LU1054335499)0,01M CHF100,63 CHF0,35%0,44%21.352.411 CHF
Deutsche Invest I Global Bonds CHF LCH (LU1054335812)0,06M CHF98,48 CHF0,90%1,04%0 CHF
Deutsche Invest I Global Bonds CHF LDH (LU1054335903)0,01M CHF95,88 CHF0,90%1,04%0 CHF
Deutsche Invest I Global Bonds FC (LU0616846035)223,88M EUR116,10 EUR0,50%0,60%400.000 EUR
Deutsche Invest I Global Bonds FD (LU1054334179)121,25M EUR97,44 EUR0,50%0,61%400.000 EUR
Deutsche Invest I Global Bonds GBP CH RD (LU1249493864)0,23M GBP103,58 GBP0,50%0,66%0 GBP
Deutsche Invest I Global Bonds GBP DH RD (LU1054335226)24,74M GBP99,76 GBP0,50%0,64%0 GBP
Deutsche Invest I Global Bonds GBP IDH (LU1054335069)70,94M GBP99,79 GBP0,35%0,44%28.382.110 GBP
Deutsche Invest I Global Bonds IC (LU1054333791)392,56M EUR101,65 EUR0,35%0,41%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Global Bonds ID (LU1054333874)0,01M EUR97,40 EUR0,35%0,43%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Global Bonds LC (LU0616844923)30,88M EUR102,00 EUR0,90%1,01%0 EUR
Deutsche Invest I Global Bonds LD (LU0616845144)30,49M EUR97,69 EUR0,90%1,01%0 EUR
Deutsche Invest I Global Bonds NC (LU0616845490)22,32M EUR100,10 EUR1,30%1,51%0 EUR
Deutsche Invest I Global Bonds PFC (LU1054334252)13,91M EUR99,04 EUR0,60%1,70%0 EUR
Deutsche Invest I Global Bonds PFDQ (LU1054334336)13,52M EUR95,84 EUR0,60%1,71%0 EUR
Deutsche Invest I Global Bonds SEK FCH (LU1281067584)0,01M SEK1.020,89 SEK0,50%0,64%402.536 SEK
Deutsche Invest I Global Bonds SEK LCH (LU1281067741)0,01M SEK1.011,97 SEK0,90%1,04%0 SEK
Deutsche Invest I Global Bonds USD FCH (LU1054334682)45,40M USD104,91 USD0,50%0,62%335.472 USD
Deutsche Invest I Global Bonds EUR NDQ (LU1576724360)7,43M EUR99,05 EUR1,30%0,00%0 EUR

Estrategia Deutsche Invest I Global Bonds

The objective of the investment policy is to achieve sustained capital appreciation. In order to achieve this, the fund invests worldwide in government bonds, bonds of near-government issuers, asset backed securities and covered bonds. Neargovernment issuers include central banks, government authorities, regional authorities and supra-national institutions. Corporate bonds and bonds of emerging-market issuers may be included. Derivatives may be used for investment purposes. The selection of individual investments is at the discretion of the fund management.Returns and gains are not distributed but are reinvested in the fund.


Información sobre el fondo de inversión Deutsche Invest I Global Bonds

El fondo Deutsche Invest I Global Bonds, con ISIN, LU1054335069 de la gestora Deutsche Asset Management S.A. pertenece a la categoría RF Global - EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 42 fondos de la categoría RF Global - EUR Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,44% del patrimonio del fondo, que asciende a 999.996.464 GBP a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones Deutsche Invest I Global Bonds

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,44%PERCENT
Total Expense Ratio0,44%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Deutsche Invest I Global Bonds

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,31%1,26%
20155,52%8,14%1,33%-4,49%0,82%
2016-11,87%-6,98%-4,06%-3,08%1,89%
20170,66%-2,06%-0,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 15, 2017
Prospectus (Aug 07, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Feb 14, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017