RF Global - EUR Cubierto

Deutsche Invest I Global Bonds

Deutsche Invest I Global Bonds GBP IDH | LU1054335069

Deutsche Asset Management S.A.

25 May, 2018
96,73
0,02%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Deutsche Invest I Global Bonds TFC (LU1663911300)0,00M EUR98,69 EUR0,50%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I Global Bonds TFD (LU1663913009)0,00M EUR98,09 EUR0,50%0,00%0 EUR
Deutsche Invest I Global Bonds USD TFCH (LU1663914742)0,00M USD99,99 USD0,50%0,00%0 USD
Deutsche Invest I Global Bonds CHF FCH (LU1054335655)0,73M CHF97,85 CHF0,50%0,64%334.449 CHF
Deutsche Invest I Global Bonds CHF FDH (LU1054335739)0,01M CHF92,85 CHF0,50%0,66%334.449 CHF
Deutsche Invest I Global Bonds CHF ICH (LU1054335499)0,01M CHF99,14 CHF0,35%0,44%20.903.121 CHF
Deutsche Invest I Global Bonds CHF LCH (LU1054335812)0,12M CHF96,77 CHF0,90%1,05%0 CHF
Deutsche Invest I Global Bonds CHF LDH (LU1054335903)0,01M CHF92,66 CHF0,90%1,05%0 CHF
Deutsche Invest I Global Bonds FC (LU0616846035)200,46M EUR114,60 EUR0,50%0,61%400.000 EUR
Deutsche Invest I Global Bonds FD (LU1054334179)14,77M EUR94,27 EUR0,50%0,62%400.000 EUR
Deutsche Invest I Global Bonds GBP CH RD (LU1249493864)0,12M GBP102,69 GBP0,50%0,65%0 GBP
Deutsche Invest I Global Bonds GBP DH RD (LU1054335226)6,75M GBP96,89 GBP0,50%0,65%0 GBP
Deutsche Invest I Global Bonds GBP IDH (LU1054335069)0,01M GBP96,73 GBP0,35%0,43%28.500.199 GBP
Deutsche Invest I Global Bonds IC (LU1054333791)359,22M EUR100,43 EUR0,35%0,41%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Global Bonds ID (LU1054333874)0,01M EUR94,27 EUR0,35%0,44%25.000.000 EUR
Deutsche Invest I Global Bonds LC (LU0616844923)23,98M EUR100,51 EUR0,90%1,02%0 EUR
Deutsche Invest I Global Bonds LD (LU0616845144)27,29M EUR94,74 EUR0,90%1,02%0 EUR
Deutsche Invest I Global Bonds NC (LU0616845490)23,33M EUR98,41 EUR1,30%1,52%0 EUR
Deutsche Invest I Global Bonds PFC (LU1054334252)7,04M EUR97,28 EUR0,60%1,70%0 EUR
Deutsche Invest I Global Bonds PFDQ (LU1054334336)6,37M EUR93,97 EUR0,60%1,71%0 EUR
Deutsche Invest I Global Bonds SEK FCH (LU1281067584)0,01M SEK1.007,06 SEK0,50%0,66%378.670 SEK
Deutsche Invest I Global Bonds SEK LCH (LU1281067741)0,01M SEK996,21 SEK0,90%1,05%0 SEK
Deutsche Invest I Global Bonds USD FCH (LU1054334682)38,63M USD104,88 USD0,50%0,64%331.072 USD
Deutsche Invest I Global Bonds EUR NDQ (LU1576724360)9,91M EUR96,89 EUR1,30%2,01%0 EUR

Estrategia Deutsche Invest I Global Bonds

The objective of the investment policy is to achieve sustained capital appreciation. In order to achieve this, the fund invests worldwide in government bonds, bonds of near-government issuers, asset backed securities and covered bonds. Neargovernment issuers include central banks, government authorities, regional authorities and supra-national institutions. Corporate bonds and bonds of emerging-market issuers may be included. Derivatives may be used for investment purposes. The selection of individual investments is at the discretion of the fund management.Returns and gains are not distributed but are reinvested in the fund.


Información sobre el fondo de inversión Deutsche Invest I Global Bonds

El fondo Deutsche Invest I Global Bonds, con ISIN, LU1054335069 de la gestora Deutsche Asset Management S.A. pertenece a la categoría RF Global - EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 40 fondos de la categoría RF Global - EUR Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,43% del patrimonio del fondo, que asciende a 720.875.564 GBP a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones Deutsche Invest I Global Bonds

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,43%PERCENT
Total Expense Ratio0,43%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Deutsche Invest I Global Bonds

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-25

Rentabilidades absolutas al 2018-05-25

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,31%1,26%
20155,52%8,14%1,33%-4,49%0,82%
2016-11,87%-6,98%-4,06%-3,08%1,89%
2017-1,92%0,66%-2,06%-0,05%-0,46%
20180,76%

Rendimiento mensual Deutsche Invest I Global Bonds

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 23, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 14, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) May 22, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 22, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) May 23, 2018