RF Diversificada Corto Plazo USD

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A3 SGD Hedged | LU1062843773

BlackRock (Luxembourg) SA

16 Nov, 2017
9,76
0,42%
SGD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund D2 EUR Hedged (LU1423762027)9,41M EUR9,99 EUR0,40%0,54%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund I2 EUR Hedged (LU1423762613)84,91M EUR10,01 EUR0,40%0,47%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund I2 USD (LU1479925726)31,96M USD10,18 USD0,40%0,47%8.584.100 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A1 USD (LU0155445546)32,68M USD8,52 USD0,75%0,89%4.292 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A2 EUR Hedged (LU0839485744)23,84M EUR10,12 EUR0,75%0,89%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A2 USD (LU0154237225)382,64M USD13,16 USD0,75%0,89%4.292 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A3 (LU0172419748)13,68M USD8,51 USD0,75%0,89%4.292 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A3 SGD Hedged (LU1062843773)0,21M SGD9,76 SGD0,75%0,89%3.214 SGD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund C1 USD (LU0155447161)2,83M USD8,53 USD0,75%2,14%4.292 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund C2 USD (LU0331289081)10,95M USD10,91 USD0,75%2,14%4.292 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund D2 USD (LU0827887356)249,52M USD13,39 USD0,40%0,54%85.841 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund D3 USD (LU0592702228)52,94M USD9,78 USD0,40%0,54%85.841 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund X2 USD (LU0245444947)575,18M USD14,50 USD0,00%0,05%8.584.100 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund E2 (LU0154237738)174,29M USD12,11 USD0,75%1,39%4.292 USD

Estrategia BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

El US Dollar Short Duration Bond Fund trata de maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 80% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija con una calificación de solvencia de categoría de inversión. Al menos el 70% de su patrimonio neto total se invertirá en valores negociables de renta fija denominados en dólares estadounidenses con vencimiento inferior a cinco años. El vencimiento medio del Fondo no supera los tres años. La exposición del Fondo al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.


El fondo BGF US Dollar Short Duration Bond Fund, con ISIN, LU1062843773 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición entre los 25 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo USD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 1.644.708.421 SGD a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Total Expense Ratio0,89%PERCENT

Gestores

Scott MacLellan


Thomas Musmanno


Metadata


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Rentabilidad BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20145,60%0,32%
20155,11%9,62%-1,56%-5,16%2,71%
20162,75%1,22%3,51%-2,16%0,23%
20172,51%-4,51%-1,94%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Mar 28, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Nov 10, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Nov 10, 2017
Rulebook (May 31, 2011) Nov 11, 2017