RF Diversificada Corto Plazo USD

BGF US Dollar Short Duration Bond Fund

BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A3 SGD Hedged | LU1062843773

BlackRock (Luxembourg) SA

22 Sep, 2017
9,81
0,13%
SGD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund D2 EUR Hedged (LU1423762027)9,62M EUR10,02 EUR0,40%0,54%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund I2 EUR Hedged (LU1423762613)10,40M EUR10,04 EUR0,40%0,47%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund I2 USD (LU1479925726)33,65M USD10,18 USD0,40%0,47%8.411.100 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A1 USD (LU0155445546)26,99M USD8,55 USD0,75%0,89%4.205 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A2 EUR Hedged (LU0839485744)24,57M EUR10,15 EUR0,75%0,89%0 EUR
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A2 USD (LU0154237225)379,34M USD13,17 USD0,75%0,89%4.205 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A3 (LU0172419748)13,15M USD8,55 USD0,75%0,89%4.205 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund A3 SGD Hedged (LU1062843773)0,15M SGD9,81 SGD0,75%0,89%3.214 SGD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund C1 USD (LU0155447161)2,96M USD8,56 USD0,75%2,14%4.205 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund C2 USD (LU0331289081)11,82M USD10,93 USD0,75%2,14%4.205 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund D2 USD (LU0827887356)238,15M USD13,39 USD0,40%0,54%84.111 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund D3 USD (LU0592702228)28,22M USD9,82 USD0,40%0,54%84.111 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund X2 USD (LU0245444947)460,91M USD14,49 USD0,00%0,05%8.411.100 USD
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration Bond Fund E2 (LU0154237738)184,93M USD12,13 USD0,75%1,39%4.205 USD

Estrategia

El US Dollar Short Duration Bond Fund trata de maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 80% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija con una calificación de solvencia de categoría de inversión. Al menos el 70% de su patrimonio neto total se invertirá en valores negociables de renta fija denominados en dólares estadounidenses con vencimiento inferior a cinco años. El vencimiento medio del Fondo no supera los tres años. La exposición del Fondo al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Total Expense Ratio0,89%PERCENT

Gestores

Scott MacLellan


Thomas Musmanno


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20145,60%0,32%
20155,11%9,62%-1,56%-5,16%2,71%
20162,75%1,22%3,51%-2,16%0,23%
20172,51%-4,51%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 14, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Mar 28, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Sep 05, 2017
Rulebook (May 31, 2011) Sep 05, 2017