RF Diversificada USD

Indosuez Funds Fixed Income US Dollar

Indosuez Funds Fixed Income USD P Capitalisation | LU1073892702

CA Indosuez Wealth (Asset Management)

17 Jul, 2018
14,15
0,21%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Indosuez Funds Fixed Income USD G Capitalisation (LU1073892371)173,84M USD146,09 USD0,50%1,80%1 USD
Indosuez Funds Fixed Income USD P Capitalisation (LU1073892702)39,22M USD14,15 USD0,80%2,21%1 USD

Estrategia Indosuez Funds Fixed Income US Dollar

The objective of the sub-fund consists of seeking a long-term yield and/or capital gain by managing a portfolio of fixed or variable-income debt securities without any restriction at a geographical, monetary or sectoral level, or concerning their maturity or the quality of the issuer.


Información sobre el fondo de inversión Indosuez Funds Fixed Income US Dollar

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada USD, que invierten en Renta Fija, el fondo Indosuez Funds Fixed Income US Dollar, con ISIN LU1073892702, de la gestora CA Indosuez Wealth (Asset Management) se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,18% del patrimonio total, que asciende a 244.486.097 USD a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Indosuez Funds Fixed Income US Dollar

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,18%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,21%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Indosuez Funds Fixed Income US Dollar

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20147,54%4,15%
201511,74%14,35%-3,46%-2,73%4,06%
20168,64%-3,63%4,01%1,20%7,10%
2017-7,14%0,81%-5,07%-2,35%-0,64%
2018-2,29%4,23%

Rendimiento mensual Indosuez Funds Fixed Income US Dollar

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 28, 2018
Prospectus (Feb 01, 2018) Jul 06, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 07, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 06, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2016) Jul 15, 2016
Rulebook (Jan 18, 2016) Jul 14, 2018