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JSS Short-Term Bond Global Opportunistic

JSS Short-Term Bond - Global Opportunistic C USD acc | LU1073945161

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

19 Oct, 2017
108,31
-0,59%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JSS Short-Term Bond - Global Opportunistic C USD acc (LU1073945161)1,98M USD108,31 USD0,75%1,04%0 USD
JSS Short-Term Bond - Global Opportunistic I CHF Hedged Cap (LU1073945674)16,32M CHF101,00 CHF0,65%0,94%1.748.408 CHF
JSS Short-Term Bond - Global Opportunistic P EUR acc hedged (LU1073945088)31,05M EUR80,75 EUR1,00%1,15%0 EUR

Estrategia

N/A

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Total Expense Ratio1,04%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,10%
201512,68%14,08%-2,94%-1,21%3,00%
20166,78%-2,73%4,02%-0,48%6,04%
2017-0,34%-5,62%-2,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 12, 2017
Prospectus (Aug 01, 2017) Oct 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 23, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Oct 04, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Oct 06, 2017