RF Global

JSS Short-Term Bond Global Opportunistic

JSS Short-Term Bond - Global Opportunistic C USD acc | LU1073945161

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

17 Sep, 2018
106,88
-0,09%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JSS Short-Term Bond - Global Opportunistic C USD acc (LU1073945161)2,33M USD106,88 USD0,75%1,03%0 USD
JSS Short-Term Bond - Global Opportunistic I CHF Hedged Cap (LU1073945674)15,86M CHF96,88 CHF0,65%0,88%1.777.437 CHF
JSS Short-Term Bond - Global Opportunistic P EUR acc hedged (LU1073945088)25,56M EUR77,61 EUR1,00%1,13%0 EUR
JSS Short-Term Bond - Global Opportunistic Y EUR acc Hedged (LU1201473664)3,37M EUR93,94 EUR1,00%0,72%0 EUR

Estrategia JSS Short-Term Bond Global Opportunistic

N/A


Información sobre el fondo de inversión JSS Short-Term Bond Global Opportunistic

Entre los fondos de la categoría RF Global, que invierten en Renta Fija, el fondo JSS Short-Term Bond Global Opportunistic, con ISIN LU1073945161, de la gestora J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,01% del patrimonio total, que asciende a 180.331.816 USD a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones JSS Short-Term Bond Global Opportunistic

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,01%PERCENT
Total Expense Ratio1,03%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad JSS Short-Term Bond Global Opportunistic

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,10%
201512,68%14,08%-2,94%-1,21%3,00%
20166,78%-2,73%4,02%-0,48%6,04%
2017-9,69%-0,34%-5,62%-2,59%-1,43%
2018-2,91%4,81%

Rendimiento mensual JSS Short-Term Bond Global Opportunistic

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Aug 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2018) Jul 06, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Jul 12, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jun 13, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Aug 30, 2018