RF Global

JSS Short-Term Bond Global Opportunistic

JSS Short-Term Bond - Global Opportunistic C USD acc | LU1073945161

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

08 Dec, 2017
108,16
0,32%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JSS Short-Term Bond - Global Opportunistic C USD acc (LU1073945161)1,84M USD108,16 USD0,75%1,03%0 USD
JSS Short-Term Bond - Global Opportunistic I CHF Hedged Cap (LU1073945674)15,89M CHF100,49 CHF0,65%0,88%1.708.192 CHF
JSS Short-Term Bond - Global Opportunistic P EUR acc hedged (LU1073945088)29,98M EUR80,48 EUR1,00%1,13%0 EUR

Estrategia JSS Short-Term Bond Global Opportunistic

N/A


Información sobre el fondo de inversión JSS Short-Term Bond Global Opportunistic

Entre los fondos de la categoría RF Global, que invierten en Renta Fija, el fondo JSS Short-Term Bond Global Opportunistic, con ISIN LU1073945161, de la gestora J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,04% del patrimonio total, que asciende a 314.618.812 USD a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones JSS Short-Term Bond Global Opportunistic

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Total Expense Ratio1,03%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad JSS Short-Term Bond Global Opportunistic

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,10%
201512,68%14,08%-2,94%-1,21%3,00%
20166,78%-2,73%4,02%-0,48%6,04%
2017-0,34%-5,62%-2,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 10, 2017
Prospectus (Aug 01, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 23, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017