Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund I EUR Acc
127,04€
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Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1074209757 | 127,04€ | 5,14% | 100.000€ | 0,750% | |||
| LU1253880865 | 11,77€ | 5,11% | 0€ | 0,750% | |||
| LU1074209328 |   | 11,75€ | 4,33% | 0€ | 1,500% | ||
| LU1195385643 | 10,64€ | 4,06% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
European Central Bank Base Rate + 5%
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
624,2M€
Patrimonio de la clase
5,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
0,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund
Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1074209757 | 127,04€ | 5,14% | 100.000€ | 0,750% | |||
| LU1253880865 | 11,77€ | 5,11% | 0€ | 0,750% | |||
| LU1074209328 | | 11,75€ | 4,33% | 0€ | 1,500% | ||
| LU1195385643 | 10,64€ | 4,06% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1074209757
Clases disponibles
2024+4,59%
5 años+3,78%
Riesgo4 / 7
Gastos0,850%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,74%
Volatilidad
3,66%
Máxima caída
-0,20%
Alpha
-2,68
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
1,69
R Cuadrado
20,51
Tracking Error
3,56
Correlación
45,29
Ratio de Información
-1,09
Rentabilidad anualizada
5,14%
Volatilidad
5,20%
Máxima caída
-4,48%
Alpha
-4,06
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
54,83
Tracking Error
4,17
Correlación
74,05
Ratio de Información
-0,82
Rentabilidad anualizada
3,78%
Volatilidad
5,36%
Máxima caída
-5,42%
Alpha
-3,37
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
43,73
Tracking Error
4,13
Correlación
66,13
Ratio de Información
-0,76
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
1,3%
Industriales
1,2%
Tecnología
0,9%
Servicios Financieros
0,8%
Salud
0,6%
Consumo Cíclico
0,6%
Materiales Básicos
0,5%
Servicios Públicos
0,3%
Servicios de Comunicación
0,3%
Energía
0,2%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
6,7%
Estados Unidos
4,2%
Zona Euro
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Reino Unido
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Cash
80,9%
Otros activos
9,5%
Acciones
7,7%
Bonos
2,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
2,3%
Largecap
1,8%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,9%
Giantcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Aviva Investors Euro Liquidity 3 EUR AccIE00B3CKRG34 | 38.966.829€ | 6,34% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 30.284.915€ | 4,93% |
WisdomTree Copper ETCGB00B15KXQ89 | 22.821.474€ | 3,71% |
Dedz4c 130 | 7.223.577€ | 1,18% |
Sx5e 12/17/27 P4400 | 6.591.546€ | 1,07% |
WisdomTree Brent Crude Oil ETCJE00B78CGV99 | 6.003.395€ | 0,98% |
WisdomTree WTI Crude Oil ETCGB00B15KXV33 | 6.003.083€ | 0,98% |
Sx5e 12/17/27 C5000 | 2.949.315€ | 0,48% |
Copa Gr 09/20/24 P41 | 1.923.395€ | 0,31% |
E-mini S&P 500 Future Sept 24 | 1.642.009€ | 0,27% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.