RF Flexible Global-EUR Cubierto

EdRF Crossover Credit

Edmond de Rothschild Fund - Crossover Credit A USD Hedged | LU1080013565

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

19 Jan, 2018
111,63
0,10%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Crossover Credit A EUR (LU1080013482)195,07M EUR135,98 EUR0,75%2,21%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Crossover Credit A USD Hedged (LU1080013565)41,90M USD111,63 USD0,75%2,21%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Crossover Credit B EUR (LU1080013649)29,92M EUR117,54 EUR0,75%2,21%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Crossover Credit B USD Hedged (LU1080013722)2,80M USD103,75 USD0,75%2,21%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Crossover Credit I EUR (LU1080013995)51,71M EUR141,73 EUR0,38%1,38%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Crossover Credit I USD Hedged (LU1080014027)13,56M USD113,27 USD0,38%1,38%416.390 USD

Estrategia EdRF Crossover Credit

The Sub-Fund’s objective is to achieve optimum long-term capital growth by investing in debt securities traded on regulated capital and money markets. In particular, the Sub-Fund aims to outperform the index composed of 1/3 of the Bank of America Merrill Lynch BBB US Corp Index 1-10 years +1/6 of the Bank of America Merrill Lynch BB US Non-Financial Constrained Index + 1/3 of the Bank of America Merrill Lynch BBB Euro Corp Index + 1/6 of the Bank of America Merrill Lynch BB Euro High Yield Non-Financial Constrained Index.


Información sobre el fondo de inversión EdRF Crossover Credit

El fondo EdRF Crossover Credit, con ISIN, LU1080013565 de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) pertenece a la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 35 fondos de la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,11% del patrimonio del fondo, que asciende a 334.953.476 USD a fecha de 24 de January de 2018.

Comisiones EdRF Crossover Credit

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Total Expense Ratio2,21%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad EdRF Crossover Credit

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,23%
201511,31%15,00%-5,56%-1,52%4,08%
20168,71%-2,77%4,20%1,05%6,18%
2017-7,24%-0,19%-4,33%-2,20%-0,68%

Rendimiento mensual EdRF Crossover Credit

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 08, 2017) Jan 20, 2018
Prospectus (Nov 30, 2017) Jan 20, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Jan 16, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Jan 20, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Jan 20, 2018
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016