RF Flexible Global-EUR Cubierto

EdRF Crossover Credit

Edmond de Rothschild Fund - Crossover Credit I USD Hedged | LU1080014027

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

21 Jun, 2018
111,55
-0,31%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - Crossover Credit CR EUR (LU1781815300)22,88M EUR98,74 EUR0,65%0,00%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Crossover Credit A EUR (LU1080013482)142,44M EUR132,29 EUR0,75%2,21%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Crossover Credit A USD Hedged (LU1080013565)36,66M USD109,74 USD0,75%2,21%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Crossover Credit B EUR (LU1080013649)24,53M EUR114,35 EUR0,75%2,21%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Crossover Credit B USD Hedged (LU1080013722)2,75M USD101,99 USD0,75%2,21%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - Crossover Credit I EUR (LU1080013995)52,02M EUR138,13 EUR0,38%1,38%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - Crossover Credit I USD Hedged (LU1080014027)14,89M USD111,55 USD0,38%1,38%428.340 USD

Estrategia EdRF Crossover Credit

The Sub-Fund’s objective is to achieve optimum long-term capital growth by investing in debt securities traded on regulated capital and money markets. In particular, the Sub-Fund aims to outperform the index composed of 1/3 of the Bank of America Merrill Lynch BBB US Corp Index 1-10 years +1/6 of the Bank of America Merrill Lynch BB US Non-Financial Constrained Index + 1/3 of the Bank of America Merrill Lynch BBB Euro Corp Index + 1/6 of the Bank of America Merrill Lynch BB Euro High Yield Non-Financial Constrained Index.


Información sobre el fondo de inversión EdRF Crossover Credit

El fondo EdRF Crossover Credit, con ISIN, LU1080014027 de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) pertenece a la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 43 fondos de la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,70% del patrimonio del fondo, que asciende a 296.095.581 USD a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones EdRF Crossover Credit

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,38%PERCENT
On Going Charge0,70%PERCENT
Total Expense Ratio1,38%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad EdRF Crossover Credit

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,33%
201511,78%15,12%-5,46%-1,41%4,19%
20169,16%-2,67%4,31%1,16%6,29%
2017-6,85%-0,08%-4,24%-2,09%-0,57%
2018-3,18%

Rendimiento mensual EdRF Crossover Credit

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 01, 2018) Jun 16, 2018
Factsheet (Apr 30, 2018) Jun 03, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 28, 2018) Apr 09, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Jun 16, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Mar 21, 2018
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016