Mixtos Flexibles EUR - Global

DPAM L Global Target Income

DPAM L - Global Target Income A | LU1091780046

Degroof Petercam Asset Services S.A.

18 Oct, 2017
102,94
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DPAM L - Global Target Income A (LU1091780046)12,10M EUR102,94 EUR0,85%1,60%1 EUR
DPAM L - Global Target Income B (LU1091780129)8,79M EUR111,76 EUR0,85%1,62%1 EUR
DPAM L - Global Target Income E (LU1091780392)1,24M EUR99,61 EUR0,45%0,94%25.000 EUR
DPAM L - Global Target Income F (LU1091780475)40,22M EUR107,37 EUR0,45%0,94%25.000 EUR

Estrategia

The sub-fund’s objective is to offer its investors, after active portfolio management focused on high-yield instruments, a quarterly dividend calculated based on a minimum annual rate of 3% of the first NAV of each calendar year. The income due to accumulation units is not distributed and is reinvested.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,60%PERCENT

Gestores

Joeri Willems


Joeri Willems


Frederiek Van Holle


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,10%7,33%-4,75%-0,85%0,73%
20164,60%2,29%1,69%1,30%-0,74%
20171,73%0,49%0,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Sep 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 01, 2017) Apr 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 22, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 01, 2017