Schroder International Selection Fund Global Emerging Markets Smaller Companies A Accumulation USD

A | LU1098400762

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€117,29
+3,62% 1M
+19,04% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C
LU1098400929
4,05M€1,00%15,00%1,30%0,00€6,38%
C
LU1469676396
2,54M€1,00%15,00%1,30%1.000,00€-
A
LU1098400762
0,30M€1,50%15,00%1,80%0,00€5,88%
B
LU1098400846
0,00M€1,50%15,00%1,80%0,00€5,58%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund Global Emerging Markets Smaller Companies A Accumulation USD

The Fund aims to provide capital growth by investing in equity and equity related securities of small-sized companies in global emerging market countries. The Fund invests at least two-thirds of its assets in equity and equity related securities of small-sized companies of global emerging market countries, including companies outside these countries which have a substantial business exposure to global emerging markets. Small-sized companies are companies which, at the time of purchase, are considered to be in the bottom 30% by market capitalisation of the global emerging market companies. The Fund typically holds 60-120 companies


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global Em Mkts Smlr Coms

Entre los fondos de la categoría Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity

Comisiones Schroder International Selection Fund Global Emerging Markets Smaller Companies A Accumulation USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito15,00%
Ratio total de gastos1,80%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 12,17% 25,77% 13,04%
1 año 6,43% 5,69% -1,81%
3 años 18,70% 5,88% 3,47%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20152,80% - - -12,67% -
201612,82%-3,21%6,15%8,61%1,10%
201712,55%8,80%-2,47%-0,97%7,10%
2018-15,93%-3,40%-2,46%-5,12%-5,96%
2019 - 15,57%0,94% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jul 21, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 21, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) Jul 21, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 21, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 21, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jul 21, 2019
Informe trimestral (Jun 30, 2003) Jul 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,65-2,18
Beta1,021,15
Information Ratio-0,12-0,19
R-Squared90,1287,33
Sharpe Ratio0,370,59
Standard Deviation15,3813,40
Tracking Error4,845,04
Treynor Ratio5,556,86

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).