RV USA Cap. Grande Value

EdRF US Value

Edmond de Rothschild Fund - US Value A EUR Hedged | LU1103303670

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

18 Jan, 2018
172,83
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Edmond de Rothschild Fund - US Value O EUR (LU1170684127)0,00M EUR98,93 EUR0,55%0,84%5.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - US Value A EUR Hedged (LU1103303670)178,87M EUR172,83 EUR1,70%4,12%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - US Value A EUR (LU1103303167)290,66M EUR223,72 EUR1,70%4,12%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - US Value A USD (LU1103303241)60,91M USD236,50 USD1,70%4,12%1 USD
Edmond de Rothschild Fund - US Value B EUR (LU1103303753)6,93M EUR196,37 EUR1,70%4,11%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - US Value I EUR Hedged (LU1103304561)9,23M EUR168,47 EUR0,75%2,12%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - US Value I EUR (LU1103304132)76,17M EUR272,49 EUR0,75%2,12%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - US Value I USD (LU1103304215)64,76M USD231,89 USD0,75%2,11%500.000 USD
Edmond de Rothschild Fund - US Value J EUR Hedged (LU1207314599)27,46M EUR115,70 EUR0,75%2,11%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - US Value J EUR (LU1103304645)0,00M EUR210,37 EUR0,75%2,10%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - US Value K EUR (LU1103305295)15,48M EUR337,60 EUR0,85%2,42%500.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - US Value N EUR (LU1170683236)1,02M EUR117,93 EUR0,55%1,62%5.000.000 EUR
Edmond de Rothschild Fund - US Value N USD (LU1170683665)92,00M USD160,59 USD0,55%1,60%5.000.000 USD
Edmond de Rothschild Fund - US Value R EUR (LU1103305709)1,78M EUR313,68 EUR2,10%4,92%1 EUR
Edmond de Rothschild Fund - US Value R USD (LU1103305881)0,16M USD182,62 USD2,10%4,91%1 USD

Estrategia EdRF US Value

Based on a recommended investment horizon of more than five years, the Sub-Fund’s investment objective is to optimise performance by predominantly selecting North-American securities that are likely to reduce their discount relative to their business sector or the market on which they are listed.


Información sobre el fondo de inversión EdRF US Value

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value, que invierten en Renta Variable, el fondo EdRF US Value, con ISIN LU1103303670, de la gestora Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,32% del patrimonio total, que asciende a 826.260.226 EUR a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones EdRF US Value

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,70%PERCENT
On Going Charge2,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio4,12%PERCENT

Gestores

Adeline Salat-Baroux


Christophe Foliot


Metadata


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Rentabilidad EdRF US Value

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-8,22%7,16%2,89%
201338,18%13,90%5,56%5,42%9,02%
20146,59%1,35%3,71%-2,97%4,50%
2015-15,08%-0,69%-0,49%-14,24%0,19%
201620,19%-0,47%4,21%8,12%7,17%
20176,14%0,57%-2,05%3,23%4,38%

Rendimiento mensual EdRF US Value

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 08, 2017) Jan 20, 2018
Prospectus (Nov 30, 2017) Jan 20, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 18, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Jan 20, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Jan 20, 2018
Supplement (Dec 01, 2015) Feb 21, 2016