RF Diversificada EUR

Natixis Euro Aggregate

Natixis AM Funds - Natixis Euro Aggregate SI/A (EUR) | LU1118013983

Natixis Asset Management

12 Oct, 2017
106,11
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Natixis AM Funds - Natixis Euro Aggregate I/A (EUR) (LU0935223387)215,70M EUR169.855,14 EUR0,50%0,61%50.000 EUR
Natixis AM Funds - Natixis Euro Aggregate I/D (EUR) (LU0935223460)12,68M EUR123.523,48 EUR0,50%0,61%50.000 EUR
Natixis AM Funds - Natixis Euro Aggregate R/A (EUR) (LU0935223627)63,95M EUR153,46 EUR0,80%1,05%0 EUR
Natixis AM Funds - Natixis Euro Aggregate R/D (EUR) (LU0935223973)0,89M EUR131,58 EUR0,80%1,05%0 EUR
Natixis AM Funds - Natixis Euro Aggregate SI/A (EUR) (LU1118013983)147,34M EUR106,11 EUR0,20%0,31%25.000.000 EUR
Natixis AM Funds - Natixis Euro Aggregate SI/D (EUR) (LU1118014106)510,70M EUR100,39 EUR0,20%0,31%25.000.000 EUR

Estrategia

The investment objective of Natixis Euro Aggregate (the “Sub-Fund”) is to outperform its reference index, the Barclays Capital Euro Aggregate 500MM (its “Reference Index”) over its recommended minimum investment period of 2 years.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,31%PERCENT

Gestores

Daniel Briand


Michaël Soued


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,50%0,97%
20163,08%2,65%1,90%1,11%-2,53%
2017-0,74%0,80%0,76%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 08, 2017) Oct 06, 2017
Announcement (Sep 01, 2017) Sep 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Apr 26, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Oct 06, 2017
Supplement (Oct 10, 2016) Nov 09, 2016
AnnualReport (Jun 30, 2016) Oct 06, 2017
Rulebook (Jun 30, 2016) Oct 09, 2017