RF Convertibles Global

LO Funds Global Convertible Bond Df Dlt

Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Syst. Hdg Seed (CHF) NA | LU1140673184

Lombard Odier Funds (Europe) SA

07 Dec, 2017
10,67
-0,34%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Syst. Hdg (CHF) NA (LU1130481820)8,11M CHF10,64 CHF0,65%0,88%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Syst. Hdg (GBP) MA (LU1130484170)0,99M GBP10,99 GBP0,75%0,00%3.000 GBP
Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta (EUR) NA (LU1081199421)2,88M EUR10,81 EUR0,65%0,88%0 EUR
Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Seed (EUR) NA (LU1140671212)2,84M EUR10,87 EUR0,65%0,54%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Seed (EUR) MA (LU1140671642)0,53M EUR10,33 EUR0,75%0,70%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Seed (EUR) PA (LU1140671998)0,23M EUR10,62 EUR0,65%1,32%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Syst. Hdg Seed (CHF) NA (LU1140673184)9,06M CHF10,67 CHF0,65%0,54%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Syst. Hdg Seed (CHF) MA (LU1140674075)1,21M CHF10,63 CHF0,75%0,70%854.096 CHF
Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Syst. Hdg Seed (CHF) PA (LU1140674232)0,17M CHF10,45 CHF0,65%1,32%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Syst. Hdg Seed (GBP) MA (LU1140676286)1,05M GBP11,02 GBP0,75%0,70%3.000 GBP
Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Syst. Hdg Seed (USD) IA (LU1140674828)7,34M USD11,20 USD0,65%0,54%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta (EUR) PA (LU1081200021)0,34M EUR10,58 EUR0,65%1,64%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Global Convertible Bond Defensive Delta Syst. Hdg (CHF) PA (LU1130482471)0,37M CHF10,42 CHF0,65%1,64%3.000 CHF

Estrategia LO Funds Global Convertible Bond Df Dlt

A Sub-Fund invested, at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in bonds convertible into equities and in associated instruments such as warrants and convertible preference shares, denominated in various currencies, as well as synthetic convertible bonds (segregated purchase of bonds and options or convertible bonds and options) and financial derivative instruments on convertible bonds. Up to one-third (1/3rd) of the Sub-Fund's assets may be invested in other transferable securities and/or in Cash and Cash Equivalents (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments in Cash and Cash Equivalents) in accordance with the applicable diversification rules.


Información sobre el fondo de inversión LO Funds Global Convertible Bond Df Dlt

El fondo LO Funds Global Convertible Bond Df Dlt, con ISIN, LU1140673184 de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA pertenece a la categoría RF Convertibles Global dentro de los fondos de RF Convertibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 14 fondos de la categoría RF Convertibles Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,60% del patrimonio del fondo, que asciende a 96.958.044 CHF a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones LO Funds Global Convertible Bond Df Dlt

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,60%PERCENT
Total Expense Ratio0,54%PERCENT

Gestores

Arnaud Gernath


Gérôme Hémard


Giuliano Mazzoni


Nathalia Barazal


Metadata


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Rentabilidad LO Funds Global Convertible Bond Df Dlt

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-07

Rentabilidades absolutas al 2017-12-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201514,00%20,01%-0,53%-6,33%1,96%
20161,52%-1,84%0,46%1,56%1,37%
20171,22%-0,56%-4,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Dec 06, 2017
Prospectus (Aug 27, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 17, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 07, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 09, 2017
Rulebook (Dec 01, 2014) Dec 06, 2017