RV Sector Agua

Variopartner Tareno Waterfund

CLASE R1H USD | LU1143080999

Vontobel Asset Management S.A.

12 Jan, 2018
109,89
-1,22%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE R1 EUR (LU0319773478)31,83M EUR187,87 EUR1,80%2,23%0 EUR
CLASE R1 H CHF (LU0866520306)4,53M CHF157,61 CHF1,80%2,29%0 CHF
CLASE R1H USD (LU1143080999)0,41M USD109,89 USD1,80%2,29%0 USD
CLASE W EUR (LU0319773635)34,03M EUR204,35 EUR1,00%1,43%100.000 EUR
CLASE W H CHF (LU0866532574)20,69M CHF164,10 CHF1,00%1,49%85.457 CHF
CLASE WH USD (LU1143081534)8,08M USD112,48 USD1,00%1,49%83.278 USD

Estrategia Variopartner Tareno Waterfund

This Sub-Fund aims to achieve maximum capital growth by means of investments in water-sector companies worldwide. In order to achieve this, and taking account of the principle of risk diversification, a minimum of two-thirds of the Sub-Fund's total assets are invested directly or indirectly in participation certificates (equities, company participation certificates, etc.) from issuers worldwide, active in the water sector. In addition, up to one-third of the Sub-Fund's total assets can be invested in convertible bonds and bonds with warrants denominated in a freely convertible currency and in participation certificates of companies that do not, operate in the water sector.


Información sobre el fondo de inversión Variopartner Tareno Waterfund

El fondo Variopartner Tareno Waterfund, con ISIN, LU1143080999 de la gestora Vontobel Asset Management S.A. se sitúa en la posición entre los 7 fondos de la categoría RV Sector Agua a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,33% del patrimonio del fondo, que asciende a 99.566.800 USD a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones Variopartner Tareno Waterfund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,80%PERCENT
On Going Charge2,33%PERCENT
Total Expense Ratio2,29%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rentabilidad Variopartner Tareno Waterfund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-12

Rentabilidades absolutas al 2018-01-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20154,10%11,04%-3,73%-10,22%8,48%
20168,15%-8,12%9,98%-0,69%7,78%
2017-4,62%3,24%-7,99%-0,87%1,29%

Rendimiento mensual Variopartner Tareno Waterfund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jan 01, 2018) Jan 11, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 13, 2017) Mar 17, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Dec 06, 2017