RV Sector Agua

Variopartner Tareno Waterfund

CLASE R1H USD | LU1143080999

Vontobel Asset Management S.A.

18 Jul, 2018
111,26
0,77%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE R1 EUR (LU0319773478)25,25M EUR188,07 EUR1,80%2,23%0 EUR
CLASE R1 H CHF (LU0866520306)3,86M CHF157,34 CHF1,80%2,29%0 CHF
CLASE R1H USD (LU1143080999)0,40M USD111,26 USD1,80%2,29%0 USD
CLASE W EUR (LU0319773635)33,12M EUR205,42 EUR1,00%1,43%100.000 EUR
CLASE W H CHF (LU0866532574)22,61M CHF164,50 CHF1,00%1,49%86.257 CHF
CLASE WH USD (LU1143081534)3,52M USD114,36 USD1,00%1,49%85.649 USD

Estrategia Variopartner Tareno Waterfund

This Sub-Fund aims to achieve maximum capital growth by means of investments in water-sector companies worldwide. In order to achieve this, and taking account of the principle of risk diversification, a minimum of two-thirds of the Sub-Fund's total assets are invested directly or indirectly in participation certificates (equities, company participation certificates, etc.) from issuers worldwide, active in the water sector. In addition, up to one-third of the Sub-Fund's total assets can be invested in convertible bonds and bonds with warrants denominated in a freely convertible currency and in participation certificates of companies that do not, operate in the water sector.


Información sobre el fondo de inversión Variopartner Tareno Waterfund

El fondo Variopartner Tareno Waterfund, con ISIN, LU1143080999 de la gestora Vontobel Asset Management S.A. se sitúa en la posición entre los 9 fondos de la categoría RV Sector Agua a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,31% del patrimonio del fondo, que asciende a 88.767.925 USD a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Variopartner Tareno Waterfund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,80%PERCENT
On Going Charge2,31%PERCENT
Total Expense Ratio2,29%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Variopartner Tareno Waterfund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20154,10%11,04%-3,73%-10,22%8,48%
20168,15%-8,12%9,98%-0,69%7,78%
2017-4,62%3,24%-7,99%-0,87%1,29%
2018-5,48%9,07%

Rendimiento mensual Variopartner Tareno Waterfund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2018) Mar 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 22, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Jun 20, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jun 20, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Mar 14, 2018