RF Otros

CS (Lux) Emerging Market Corporate Bd Fd

CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund UA USD | LU1144396493

Credit Suisse Fund Management S.A.

21 Feb, 2018
105,65
0,09%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund A USD (LU0660296467)83,95M USD100,52 USD1,20%1,39%0 USD
CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund B USD (LU0660296541)84,02M USD137,16 USD1,20%1,40%0 USD
CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BH CHF (LU0660295907)30,11M CHF124,82 CHF1,20%1,40%0 CHF
CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund BH EUR (LU0660296111)65,95M EUR128,89 EUR1,20%1,40%0 EUR
CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund DB USD (LU1041503811)117,28M USD1.204,19 USD0,15%0,11%0 USD
CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IB USD (LU0660296624)53,51M USD140,96 USD0,80%0,91%401.365 USD
CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBH CHF (LU0660296202)10,31M CHF128,45 CHF0,80%0,90%431.760 CHF
CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund IBH EUR (LU0660296384)28,61M EUR132,54 EUR0,80%0,87%500.000 EUR
CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund MB USD (LU0804456878)50,48M USD1.349,58 USD0,30%0,47%20.068.250 USD
CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund UA USD (LU1144396493)3,49M USD105,65 USD0,90%0,90%0 USD
CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund UB USD (LU1144396659)21,12M USD120,31 USD0,90%0,90%0 USD
CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund UBH CHF (LU1144396816)6,69M CHF112,70 CHF0,90%0,90%0 CHF
CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund UBH EUR (LU1144396907)6,45M EUR115,01 EUR0,90%0,90%0 EUR
CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund EB USD (LU0947481940)20,12M USD1.273,17 USD0,70%0,76%0 USD
CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund EBH EUR (LU1071421777)0,11M EUR1.050,51 EUR0,70%0,77%0 EUR
CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund EA USD (LU1024388172)1,48M USD986,23 USD0,70%0,76%0 USD

Estrategia CS (Lux) Emerging Market Corporate Bd Fd

Las inversiones de este fondo de renta fija se gestionan de forma activa, pretende conseguir una rentabilidad superior a la del índice JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Composite . La cartera y la rentabilidad del fondo pueden divergir del índice de referencia.


Información sobre el fondo de inversión CS (Lux) Emerging Market Corporate Bd Fd

Entre los fondos de la categoría RF Otros, que invierten en Renta Fija, el fondo CS (Lux) Emerging Market Corporate Bd Fd, con ISIN LU1144396493, de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,90% del patrimonio total, que asciende a 583.579.226 USD a fecha de 23 de February de 2018.

Comisiones CS (Lux) Emerging Market Corporate Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

Gonzalo Borja


Andreas Fischer


Metadata


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Rentabilidad CS (Lux) Emerging Market Corporate Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-21

Rentabilidades absolutas al 2018-02-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,20%-5,00%2,26%
201616,02%-0,20%7,19%1,73%6,61%
2017-4,50%2,92%-5,54%-0,80%-0,97%

Rendimiento mensual CS (Lux) Emerging Market Corporate Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 02, 2018) Feb 05, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 19, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Feb 04, 2018
Prospectus (Jul 19, 2017) Aug 16, 2017
Rulebook (Jun 13, 2017) Jan 19, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 06, 2017