RF Convertibles Global

CS (Lux) AgaNola Global Convert Bd Fd

CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund UBH EUR | LU1144398515

Credit Suisse Fund Management S.A.

20 Jun, 2018
109,99
0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund IB USD (LU1515062245)0,53M USD100,10 USD0,80%0,00%428.340 USD
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund B USD (LU0458985982)15,09M USD126,56 USD1,20%1,42%0 USD
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund BH CHF (LU0458986014)8,91M CHF116,95 CHF1,20%1,43%0 CHF
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund BH EUR (LU0458986105)31,74M EUR119,63 EUR1,20%1,42%0 EUR
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund UB USD (LU1144398358)11,50M USD115,97 USD1,00%1,12%0 USD
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund UBH CHF (LU1144398432)41,64M CHF108,13 CHF1,00%1,12%0 CHF
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund UBH EUR (LU1144398515)85,25M EUR109,99 EUR1,00%1,12%0 EUR
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund IBH EUR (LU1089177338)56,07M EUR1.148,03 EUR0,80%1,01%500.000 EUR
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund FB USD (LU0324196665)115,77M USD159,90 USD0,70%0,59%0 USD
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund FBH CHF (LU0324197556)63,57M CHF143,83 CHF0,70%0,59%0 CHF
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund FBH EUR (LU0324197390)74,46M EUR149,48 EUR0,70%0,59%0 EUR
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) AgaNola Global Convertible Bond Fund UAH EUR (LU1685862994)20,46M EUR102,14 EUR1,00%0,00%0 EUR

Estrategia CS (Lux) AgaNola Global Convert Bd Fd

Las inversiones de este fondo de renta fija se gestionan de forma activa pretende conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia UBS Convertible Global Investmen tGrade (US Dhedged).La cartera y la rentabilidad del fondo pueden divergir del índice de referencia. El fondo invierte principalmente en valores de renta fija con una calificación crediticia mínima de BBB. Las inversiones en bonos convertibles, pagarés y warrants constituirán una proporción mayor que las inversiones en otros valores de renta fija. El fondo puede utilizar derivados para lograr los objetivos mencionados anteriormente.


Información sobre el fondo de inversión CS (Lux) AgaNola Global Convert Bd Fd

Entre los fondos de la categoría RF Convertibles Global, que invierten en Convertibles, el fondo CS (Lux) AgaNola Global Convert Bd Fd, con ISIN LU1144398515, de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,12% del patrimonio total, que asciende a 661.705.491 EUR a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones CS (Lux) AgaNola Global Convert Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,12%PERCENT

Gestores

Peter Schilling


Vedran Stankovic


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Rentabilidad CS (Lux) AgaNola Global Convert Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-20

Rentabilidades absolutas al 2018-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,42%-3,81%2,05%
20163,54%-1,46%-0,96%3,61%2,40%
20176,19%1,69%0,95%2,65%0,78%
20180,18%

Rendimiento mensual CS (Lux) AgaNola Global Convert Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Apr 30, 2018) Jun 17, 2018
Factsheet (Apr 30, 2018) May 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 05, 2018) Mar 11, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Jun 10, 2018
AnnualReport (Oct 31, 2017) Jun 15, 2018
Rulebook (Jun 06, 2017) Jun 10, 2018