Mixtos Flexibles EUR - Global

Pareturn GVC Gaesco Patrimonial

Pareturn GVC Gaesco Patrimonial I | LU1144806657

MDO Management Company S.A.

18 Jun, 2018
165,30
-0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pareturn GVC Gaesco Patrimonial G (LU1144806574)2,64M EUR164,20 EUR1,35%0,00%300.000 EUR
Pareturn GVC Gaesco Patrimonial I (LU1144806657)1,59M EUR165,30 EUR0,75%0,00%1.000.000 EUR
Pareturn GVC Gaesco Patrimonial U (LU1144806228)65,00M EUR170,70 EUR0,35%0,00%10.000.000 EUR

Estrategia Pareturn GVC Gaesco Patrimonial

The objective of the Sub-Fund is to generate a stable return investing in the equity markets avoiding the big equity markets drawdowns. The benchmark of the Sub-Fund is weekly EURIBOR plus 2% on a yearly basis. There will be no copyright fee paid by the Delegate Manager. The Sub-Fund can invest in the equity markets from 0% to 100% of the assets. Equity markets are taken into account separately in 8 different sub-markets: - four of them have a geographic nature: geographically it can invest in European Equity indexes, US Equity indexes, Japanese Equity indexes, and Emerging Market Equity indexes; - four of them have a style nature: from a style prospective it can invest in Small Caps indexes, in Big Cap indexes, in Value indexes and in Growth indexes.


Información sobre el fondo de inversión Pareturn GVC Gaesco Patrimonial

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Pareturn GVC Gaesco Patrimonial, con ISIN LU1144806657, de la gestora MDO Management Company S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,97% del patrimonio total, que asciende a 69.219.737 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones Pareturn GVC Gaesco Patrimonial

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Jaume Puig


Linkedin

Anna Batlle


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Rentabilidad Pareturn GVC Gaesco Patrimonial

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,70%
20174,97%3,29%0,31%0,26%1,05%
2018-1,45%

Rendimiento mensual Pareturn GVC Gaesco Patrimonial

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Apr 26, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Apr 25, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Apr 25, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Nov 08, 2017