RV USA Cap. Grande Blend

State Street US Index Equity Fund

SSGA Luxembourg SICAV - State Street US Index Equity Fund I EUR Acc | LU1159237228

State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

20 Sep, 2017
12,36
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SSgA Luxembourg SICAV - State Street US Index Equity Fund B (LU1159237061)157,61M USD13,32 USD0,00%0,06%8.411.100 USD
SSgA Luxembourg SICAV - State Street US Index Equity Fund I (LU1159236840)864,65M USD13,27 USD0,20%0,26%2.523.330 USD
SSGA Luxembourg SICAV - State Street US Index Equity Fund I EUR Acc (LU1159237228)175,59M EUR12,36 EUR0,20%0,26%0 EUR
SSgA Luxembourg SICAV - State Street US Index Equity Fund I EUR Hedged (LU1159237491)146,78M EUR12,88 EUR0,23%0,29%0 EUR
SSGA Luxembourg SICAV - State Street US Index Equity Fund P USD Acc (LU1159236923)62,08M USD13,16 USD0,60%0,66%42 USD

Estrategia

The investment objective of the Sub-fund is to seek to track as closely as reasonably possible the performance of the MSCI USA Index (the “Index”) over the long term.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,26%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,26%PERCENT

Gestores

Bertrand Gouez


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-2,11%-7,27%15,17%
201213,30%9,73%1,56%4,69%-2,89%
201325,79%13,38%1,27%1,32%8,13%
201428,01%1,60%5,68%9,18%9,19%
201512,00%13,96%-3,59%-6,91%9,51%
201613,91%-4,00%4,99%2,70%10,05%
20174,62%-3,56%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jul 31, 2017) Aug 25, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Aug 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 17, 2017) May 18, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 17, 2017
Factsheet (Dec 31, 2016) Jan 14, 2017
Supplementary Information Document (Mar 31, 2016) Sep 09, 2016