RF Deuda Corporativa Global Emergente

Fidelity Emerging Market Corp Dbt Fd

CLASE E-MDIST-USD | LU1162115643

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

19 Jun, 2018
10,21
0,13%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-Acc-EUR-Hdg (LU0900495853)10,75M EUR11,19 EUR1,20%1,65%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0900495697)19,99M USD11,88 USD1,20%1,64%2.141 USD
CLASE A-MDIST-EUR-Hdg (LU0900496232)11,11M EUR9,35 EUR1,20%1,65%0 EUR
CLASE A-MDIST-USD (LU0900496075)6,93M USD9,88 USD1,20%1,64%2.141 USD
CLASE E-MDIST-EUR-Hdg (LU0900496406)13,16M EUR9,34 EUR1,20%2,04%0 EUR
CLASE E-MDIST-USD (LU1162115643)1,05M USD10,21 USD1,20%2,03%2.141 USD
CLASE Y-ACC-USD (LU0900496661)16,07M USD12,27 USD0,65%1,04%2.500 USD
CLASE Y-QDIST-EUR-Hdg (LU0900496828)0,07M EUR9,36 EUR0,65%1,09%2.500 EUR

Estrategia Fidelity Emerging Market Corp Dbt Fd

Tiene como objetivo generar ingresos y crecimiento del capital. Como mínimo un 70% se invierte en bonos de empresas de mercados emergentes de todo el mundo denominados en las principales divisas y calificados ya sea con grado de inversión o con grado especulativo. Hasta un 25% podrá destinarse a bonos soberanos de emisores de mercados emergentes. Los mercados emergentes incluyen América Latina, sudeste asiático, África, Europa del Este (incluida Rusia) y Oriente Medio, aunque también se podrá invertir en otras regiones. Tiene libertad para invertir fuera de los límites principales del Subfondo en cuanto a zonas geográficas, sectores del mercado, industrias o clases de activos. Puede invertir en bonos emitidos por gobiernos, empresas y otros organismos. Puede utilizar derivados con el fin de reducir riesgos o costes, o para generar capital o ingresos adicionales de acuerdo con el perfil de riesgo del Subfondo.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Emerging Market Corp Dbt Fd

El fondo Fidelity Emerging Market Corp Dbt Fd, con ISIN, LU1162115643 de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,06% del patrimonio del fondo, que asciende a 79.665.233 USD a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones Fidelity Emerging Market Corp Dbt Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge2,06%PERCENT
Total Expense Ratio2,03%PERCENT

Gestores

Eric Yung Wong


Steve Ellis


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Rentabilidad Fidelity Emerging Market Corp Dbt Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,05%-4,88%2,56%
201613,42%-1,30%7,07%1,99%5,24%
2017-4,90%1,67%-4,40%-1,33%-0,85%
2018-3,45%

Rendimiento mensual Fidelity Emerging Market Corp Dbt Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 19, 2018
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) May 19, 2018
Prospectus (Mar 01, 2018) Jun 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 16, 2018) Jan 25, 2018
SemiannualReport (Oct 31, 2017) Jun 16, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Jun 16, 2018
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Feb 25, 2018