RF Convertibles Global - EUR Cubierto

NN (L) Global Convertible Opportunities

NN (L) Global Convertible Opportunities - P Cap EUR (hedged i) | LU1165177103

NN Investment Partners Luxembourg SA

16 Feb, 2018
132,18
0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Global Convertible Opportunities - I Cap EUR (hedged i) (LU1165177285)502,07M EUR137,24 EUR0,72%0,93%250.000 EUR
NN (L) Global Convertible Opportunities - P Cap EUR (hedged i) (LU1165177103)10,81M EUR132,18 EUR1,20%1,52%0 EUR
NN (L) Global Convertible Opportunities - P Acc USD Acc (LU1341434014)0,23M USD263,28 USD1,20%1,50%0 USD

Estrategia NN (L) Global Convertible Opportunities

The Sub-Fund invests mainly in convertible bonds and equity linked securities issued by companies in all sectors located globally, including both developing and emerging markets. The Sub-Fund's investments, which include for a substantial proportion below investment grade and unrated bonds, are based on in-depth corporate analysis whereby the Sub-Fund seeks to anticipate both negative and positive developments in the companies’ financial and business strength, including its ability to meets its debt obligations. This Sub-Fund aims to beat the performance of the Benchmark Thomson Reuters Global Focus Convertible Bond Index (USD hedged). The Benchmark is not used as basis for portfolio construction.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Global Convertible Opportunities

El fondo NN (L) Global Convertible Opportunities, con ISIN, LU1165177103 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA pertenece a la categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Convertibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 32 fondos de la categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,52% del patrimonio del fondo, que asciende a 938.602.568 EUR a fecha de 19 de February de 2018.

Comisiones NN (L) Global Convertible Opportunities

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,52%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,52%PERCENT

Gestores

Tarek Saber


Jasper van Ingen


Ivan Nikolov


Metadata


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Rentabilidad NN (L) Global Convertible Opportunities

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20134,61%
20146,44%2,65%2,71%-1,24%2,22%
20151,89%3,04%-1,58%-1,05%1,53%
20161,96%3,42%0,27%
20173,77%1,47%-0,23%1,24%1,25%

Rendimiento mensual NN (L) Global Convertible Opportunities

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 19, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Feb 14, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Feb 14, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 04, 2017) Apr 19, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Feb 14, 2018