RV Sector Otros

Fidelity Global Dividend Fund

CLASE Y-QINC(G)-EUR | LU1169812200

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

25 May, 2018
10,65
0,57%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-Acc-EUR (LU1731833056)1,24M EUR10,03 EUR0,80%0,00%2.500 EUR
CLASE A-ACC-EUR (LU1261431768)168,21M EUR10,72 EUR1,50%1,89%0 EUR
CLASE A-ACC-EUR (Hedged) (LU0605515377)426,56M EUR18,42 EUR1,50%1,90%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0772969993)676,99M USD16,71 USD1,50%1,90%2.069 USD
CLASE A-MINCOME(G)-Euro (LU0731782826)139,88M EUR16,31 EUR1,50%1,90%0 EUR
CLASE A-MINCOME(G)-USD (LU0731783048)832,41M USD14,42 USD1,50%1,90%2.069 USD
CLASE A-QINCOME(G)-Euro (LU0731782404)495,78M EUR16,33 EUR1,50%1,90%0 EUR
CLASE A-QINCOME(G)-USD (LU0731782586)77,07M USD14,44 USD1,50%1,90%2.069 USD
CLASE E-ACC-EUR (LU1038895451)63,86M EUR14,08 EUR1,50%2,65%0 EUR
CLASE E-MINCOME(G)-Euro (hedged) (LU0840139785)140,41M EUR13,62 EUR1,50%2,66%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (Hedged) (LU0605515880)149,42M EUR19,22 EUR0,80%1,05%2.500 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU0605515963)149,27M USD18,28 USD0,80%1,05%2.500 USD
CLASE Y-QINC(G)-EUR (LU1169812200)48,43M EUR10,65 EUR0,80%1,15%2.500 EUR
CLASE Y-QINC(G)-USD (LU1560650217)0,00M USD10,74 USD1,00%0,00%9.253.300 USD

Estrategia Fidelity Global Dividend Fund

Tiene como objetivo generar ingresos y un crecimiento del capital a largo plazo. Como mínimo un 70% se invierte en acciones de empresas de todo el mundo que generen renta. La selección de activos queda determinada por una atractiva rentabilidad por dividendos, además de por el potencial de crecimiento del capital. Tiene libertad para invertir fuera de los límites principales del Subfondo en cuanto a zonas geográficas, sectores del mercado, industrias o clases de activos. Puede utilizar derivados con el fin de reducir riesgos o costes, o para generar capital o ingresos adicionales de acuerdo con el perfil de riesgo del Subfondo.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Global Dividend Fund

El fondo Fidelity Global Dividend Fund, con ISIN, LU1169812200 de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) se sitúa en la posición entre los 175 fondos de la categoría RV Sector Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,07% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.569.041.191 EUR a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones Fidelity Global Dividend Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,15%PERCENT

Gestores

Daniel Roberts


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Rentabilidad Fidelity Global Dividend Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-25

Rentabilidades absolutas al 2018-05-25

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-5,72%-3,63%10,06%
20164,93%-2,66%4,72%0,68%2,24%
20172,82%5,56%-2,46%-1,32%1,19%
2018-3,88%

Rendimiento mensual Fidelity Global Dividend Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 17, 2018
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) May 16, 2018
Prospectus (Mar 01, 2018) May 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 17, 2018) Jan 25, 2018
SemiannualReport (Oct 31, 2017) May 19, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) May 19, 2018
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Feb 25, 2018