RV Latinoamérica

Fidelity Latin America Fund

CLASE A-ACC-EUR | LU1213835942

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

22 Jun, 2018
8,86
-0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fidelity Funds - Latin America Fund Y-Acc-EUR (LU1731832835)0,57M EUR8,76 EUR0,80%0,00%2.500 EUR
Fidelity Funds - Latin America Fund Y-EUR (LU1731834021)20,96M EUR8,76 EUR0,80%0,00%2.500 EUR
CLASE A-ACC-EUR (LU1213835942)6,79M EUR8,86 EUR1,50%1,96%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU1224710043)1,70M USD9,36 USD1,50%1,96%2.141 USD
CLASE A-USD (LU0050427557)361,25M USD30,02 USD1,50%1,96%2.141 USD
CLASE E-ACC-EUR (LU0115767021)25,39M EUR40,78 EUR1,50%2,71%0 EUR
CLASE Y-Acc-USD (LU0346391674)59,46M USD8,61 USD0,80%1,21%2.141 USD
CLASE Y-Inc-USD (LU0936581320)5,72M USD7,72 USD0,80%1,21%2.141 USD
CLASE I-Acc-USD (LU1560649805)0,00M USD9,42 USD0,80%0,00%9.253.300 USD

Estrategia Fidelity Latin America Fund

Fidelity Funds Latin America Fund pretende lograr un crecimiento de capital a largo plazo mediante una cartera de valores diversificada y activamente gestionada de compañías latinoamericanas. Este fondo busca identificar oportunidades de crecimiento en los principales mercados de América Central y del Sur, como México, Argentina, Brasil y Chile, así como en las economías en vías de desarrollo de Venezuela, Colombia, Perú y otras.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Latin America Fund

El fondo Fidelity Latin America Fund, con ISIN, LU1213835942 de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) pertenece a la categoría RV Latinoamérica dentro de los fondos de RV Latinoamérica. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 48 fondos de la categoría RV Latinoamérica a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,97% del patrimonio del fondo, que asciende a 982.265.590 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Fidelity Latin America Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,96%PERCENT

Gestores

Angel Ortiz


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Rentabilidad Fidelity Latin America Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-22

Rentabilidades absolutas al 2018-06-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-20,78%0,45%
201624,40%10,93%8,72%2,81%0,33%
201711,71%12,69%-8,04%13,70%-5,20%
20186,56%

Rendimiento mensual Fidelity Latin America Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 15, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 15, 2018
Prospectus (Mar 01, 2018) Jun 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 16, 2018) Jun 15, 2018
SemiannualReport (Oct 31, 2017) Jun 23, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Jun 20, 2018
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Feb 25, 2018