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Henderson Gartmore UK Abs Ret Fd

Henderson Gartmore Fund - United Kingdom Absolute Return Fund I CHF Hedged Acc | LU1214468123

Janus Henderson Investors

17 Oct, 2017
5,28
-0,11%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Henderson Gartmore Fund - United Kingdom Absolute Return Fund B USD Hedged Acc (LU0995140430)19,25M USD5,21 USD1,50%2,50%2.114 USD
Henderson Gartmore Fund - United Kingdom Absolute Return Fund G EUR Hedged Acc (LU0966752916)240,43M EUR5,76 EUR0,75%1,23%0 EUR
Henderson Gartmore Fund - United Kingdom Absolute Return Fund G USD Hedged Acc (LU0966753138)186,07M USD5,90 USD0,75%1,45%211.470.000 USD
Henderson Gartmore Fund - United Kingdom Absolute Return Fund I CHF Hedged Acc (LU1214468123)4,31M CHF5,28 CHF1,00%1,33%874.204 CHF
Henderson Gartmore Fund - United Kingdom Absolute Return Fund I GBP Acc (LU0953998605)83,27M GBP12,19 GBP1,00%1,58%28.371.905 GBP
Henderson Gartmore Fund - United Kingdom Absolute Return Fund I EUR Hedged Acc (LU0490769915)1.956,57M EUR7,21 EUR1,00%1,43%25.000.000 EUR
Henderson Gartmore Fund - United Kingdom Absolute Return Fund I USD Hedged Acc (LU0580143203)179,64M USD7,06 USD1,00%1,60%21.147.000 USD
Henderson Gartmore Fund - United Kingdom Absolute Return Fund R CHF Hedged Acc (LU1377839839)2,73M CHF5,05 CHF1,50%1,77%2.185 CHF
Henderson Gartmore Fund - United Kingdom Absolute Return Fund R EUR Hedged Acc (LU0490786174)1.291,14M EUR7,04 EUR1,50%1,87%2.500 EUR
Henderson Gartmore Fund - United Kingdom Absolute Return Fund R GBP Acc (LU0200083342)49,93M GBP3,04 GBP1,50%1,62%2.269 GBP
Henderson Gartmore Fund - United Kingdom Absolute Return Fund R JPY Hedged Acc (LU1039945941)19,19M JPY564,48 JPY1,50%1,89%2.630 JPY
Henderson Gartmore Fund - United Kingdom Absolute Return Fund R USD Hedged Acc (LU0953998514)72,49M USD5,85 USD1,50%2,11%2.114 USD

Estrategia

El Subfondo trata de alcanzar una rentabilidad a largo plazo superior a la que a largo plazo se obtiene normalmente en los mercados de renta variable del Reino Unido, invirtiendo en: empresas domiciliadas en el Reino Unido, empresas no domiciliadas en el Reino Unido pero que (i) realicen una parte predominante de su actividad mercantil en el Reino Unido, o (ii) sean sociedades de cartera que posean de forma predominante empresas domiciliadas en el Reino Unido. La rentabilidad será una combinación de plusvalías y rendimientos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,33%PERCENT

Gestores

Luke Newman


Benjamin Wallace


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20153,40%
20161,91%0,09%-0,46%1,03%1,25%
20170,98%-1,25%-4,44%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 15, 2017) Sep 22, 2017
Prospectus (Jun 01, 2017) Aug 04, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Aug 04, 2017
Factsheet (Feb 28, 2017) Mar 18, 2017
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