RV Sector Oro y Metales Preciosos

Schroder ISF Global Gold

Schroder International Selection Fund Global Gold A Accumulation USD | LU1223082196

Schroder Investment Management Lux S.A.

17 Jul, 2018
80,66
-0,18%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Global Gold A Accumulation EUR (LU1223083087)8,77M EUR76,37 EUR1,50%1,88%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Gold A Accumulation USD (LU1223082196)36,06M USD80,66 USD1,50%1,88%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Gold A Distribution USD (LU1223082519)0,16M USD79,69 USD1,50%1,88%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Gold C Accumulation EUR (LU1223083160)1,70M EUR77,63 EUR0,75%1,08%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Global Gold C Accumulation USD (LU1223082279)33,50M USD82,00 USD0,75%1,08%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Global Gold C Distribution USD (LU1223082600)0,00M USD81,06 USD0,75%1,08%500.000 USD

Estrategia Schroder ISF Global Gold

The fund aims to provide capital growth by investing in equity and equity related securities of companies in the gold industry. The fund invests at least two-thirds of its assets in equity and equity related securities of companies worldwide involved in the gold industry. It will also invest in gold and other precious metals through equities, funds and gold and other precious metals transferable securities. As the fund is index-unconstrained it is managed without reference to an index. The fund may hold up to 40% of its assets in cash and money market instruments. The fund will not be exposed to any physical commodities directly, nor enter into any contracts (including futures contracts) relating to physical commodities.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Global Gold

El fondo Schroder ISF Global Gold, con ISIN, LU1223082196 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría RV Sector Oro y Metales Preciosos dentro de los fondos de RV Sector Metales Preciosos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 17 fondos de la categoría RV Sector Oro y Metales Preciosos a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,87% del patrimonio del fondo, que asciende a 129.048.129 USD a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Schroder ISF Global Gold

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,87%PERCENT
Total Expense Ratio1,88%PERCENT

Gestores

Mark Lacey


James Luke


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Rentabilidad Schroder ISF Global Gold

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-2,19%-13,20%
2017-3,98%4,99%-9,40%2,66%-1,66%
2018-8,37%2,62%

Rendimiento mensual Schroder ISF Global Gold

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 23, 2018
Prospectus (May 01, 2018) Jul 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 21, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 14, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 10, 2018