RV Sector Otros

Fidelity Global Dividend Fund

CLASE A-ACC-EUR | LU1261431768

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

19 Jun, 2018
10,72
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-Acc-EUR (LU1731833056)1,25M EUR10,03 EUR0,80%0,00%2.500 EUR
CLASE A-ACC-EUR (LU1261431768)175,50M EUR10,72 EUR1,50%1,89%0 EUR
CLASE A-ACC-EUR (Hedged) (LU0605515377)429,04M EUR18,36 EUR1,50%1,90%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0772969993)679,25M USD16,58 USD1,50%1,90%2.141 USD
CLASE A-MINCOME(G)-Euro (LU0731782826)141,49M EUR16,26 EUR1,50%1,90%0 EUR
CLASE A-MINCOME(G)-USD (LU0731783048)876,82M USD14,28 USD1,50%1,90%2.141 USD
CLASE A-QINCOME(G)-Euro (LU0731782404)504,46M EUR16,33 EUR1,50%1,90%0 EUR
CLASE A-QINCOME(G)-USD (LU0731782586)76,92M USD14,33 USD1,50%1,90%2.141 USD
CLASE E-ACC-EUR (LU1038895451)64,51M EUR14,07 EUR1,50%2,65%0 EUR
CLASE E-MINCOME(G)-Euro (hedged) (LU0840139785)139,00M EUR13,53 EUR1,50%2,66%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (Hedged) (LU0605515880)154,86M EUR19,17 EUR0,80%1,05%2.500 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU0605515963)153,59M USD18,15 USD0,80%1,05%2.500 USD
CLASE Y-QINC(G)-EUR (LU1169812200)50,47M EUR10,65 EUR0,80%1,15%2.500 EUR
CLASE Y-QINC(G)-USD (LU1560650217)0,00M USD10,66 USD1,00%0,00%9.253.300 USD

Estrategia Fidelity Global Dividend Fund

Tiene como objetivo generar ingresos y un crecimiento del capital a largo plazo. Como mínimo un 70% se invierte en acciones de empresas de todo el mundo que generen renta. La selección de activos queda determinada por una atractiva rentabilidad por dividendos, además de por el potencial de crecimiento del capital. Tiene libertad para invertir fuera de los límites principales del Subfondo en cuanto a zonas geográficas, sectores del mercado, industrias o clases de activos. Puede utilizar derivados con el fin de reducir riesgos o costes, o para generar capital o ingresos adicionales de acuerdo con el perfil de riesgo del Subfondo.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Global Dividend Fund

El fondo Fidelity Global Dividend Fund, con ISIN, LU1261431768 de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) se sitúa en la posición entre los 175 fondos de la categoría RV Sector Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,91% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.687.010.590 EUR a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones Fidelity Global Dividend Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,91%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,89%PERCENT

Gestores

Daniel Roberts


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Rentabilidad Fidelity Global Dividend Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20159,72%
20163,90%-2,94%4,27%0,59%2,06%
20171,92%5,20%-2,65%-1,50%1,05%
2018-4,06%

Rendimiento mensual Fidelity Global Dividend Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 15, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 15, 2018
Prospectus (Mar 01, 2018) Jun 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 17, 2018) Jan 25, 2018
SemiannualReport (Oct 31, 2017) Jun 16, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Jun 16, 2018
Supplement (Apr 01, 2015) Oct 09, 2015
Rulebook (Nov 19, 2012) Feb 25, 2018