Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund A-Acc-USD
11,93$
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Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1268459523 | 12,75$ | 2,13% | — | 0,650% | |||
| LU1268459796 | 12,74€ | 2,13% | 2.500€ | 0,650% | |||
| LU1731832751 | 8,71€ | 2,09% | 2.500€ | 0,650% | |||
| LU1417856058 | 6,50€ | 2,08% | 2.500€ | 0,650% | |||
| LU1268458988 |  | 11,93$ | 1,42% | — | 1,200% | ||
| LU1830996044 |  | 10,38€ | 1,41% | 2.500€ | 1,200% | ||
| LU1268459010 | | 9,77€ | 1,40% | — | 1,200% | ||
| LU1268459283 | | 6,58€ | 1,01% | — | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
50,00% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 25,00% JPM CEMBI Broad Diversified TR USD, 25,00% JPM EMBI Global Diversified TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
96,3M€
Patrimonio de la clase
9,6M€
Fecha de inicio
29/09/2015
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/04/2025
30/04/2025
Factsheet Institutional
31/03/2025
31/03/2025
Prospectus
28/03/2025
28/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2025
31/01/2025
SemiannualReport
31/10/2024
31/10/2024
AnnualReport
30/04/2024
30/04/2024
Quarterly Report
30/09/2018
30/09/2018
Key Facts Statement (KFS)
1/08/2017
1/08/2017
Rulebook
19/11/2012
19/11/2012
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund
Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1268459523 | 12,75$ | 2,13% | — | 0,650% | |||
| LU1268459796 | 12,74€ | 2,13% | 2.500€ | 0,650% | |||
| LU1731832751 | 8,71€ | 2,09% | 2.500€ | 0,650% | |||
| LU1417856058 | 6,50€ | 2,08% | 2.500€ | 0,650% | |||
| LU1268458988 | | 11,93$ | 1,42% | — | 1,200% | ||
| LU1830996044 | | 10,38€ | 1,41% | 2.500€ | 1,200% | ||
| LU1268459010 | | 9,77€ | 1,40% | — | 1,200% | ||
| LU1268459283 | | 6,58€ | 1,01% | — | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU1268458988
Clases disponibles
2025-3,68%
5 años+0,25%
Riesgo5 / 7
Gastos1,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,23%
Volatilidad
10,34%
Máxima caída
-16,85%
Alpha
0,09
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-1,58
R Cuadrado
69,62
Tracking Error
3,50
Correlación
83,44
Ratio de Información
-0,07
Rentabilidad anualizada
1,42%
Volatilidad
15,30%
Máxima caída
-22,24%
Alpha
-1,26
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,30
R Cuadrado
78,20
Tracking Error
4,86
Correlación
88,43
Ratio de Información
-0,27
Rentabilidad anualizada
0,25%
Volatilidad
12,30%
Máxima caída
-22,24%
Alpha
0,30
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
78,06
Tracking Error
5,34
Correlación
88,35
Ratio de Información
0,02
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
106,3%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-6,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 25 | 11.517.165$ | 11,30% |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 9.716.291$ | 9,53% |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 9.251.366$ | 9,08% |
Colombia (Republic Of) 7.5%COL17CT02625 | 8.632.451$ | 8,47% |
Euro Schatz Future Mar 25DE000F01NAF4 | 4.934.046$ | 4,84% |
Ultra US Treasury Bond Future June 25 | 3.371.183$ | 3,31% |
Inter-American Development Bank 7.35%XS2696224745 | 3.185.832$ | 3,13% |
US Treasury Bond Future June 25 | 3.186.660$ | 3,13% |
South Africa (Republic of) 7%ZAG000077470 | 2.954.271$ | 2,90% |
Indonesia (Republic of) 7.5%IDG000014101 | 2.956.737$ | 2,90% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.