Parvest Multi-Asset Income Emerging Classic-Capitalisation

CLASSIC | LU1270633115

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€105,56
+3,06% 1M
+11,82% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASSIC
LU1270633115
8,59M€1,25%-1,25%0,00€4,37%
CLASSIC RH EUR
LU1342920839
1,50M€1,25%-1,25%0,00€-
I RH EUR
LU1620158185
1,13M€0,60%-0,60%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Multi-Asset Income Emerging Classic-Capitalisation

Increase the value of its assets over the medium-term for the Capitalisation shares and provide regular income in the form of dividend and on a secondary basis, generate capital growth for Distribution shares.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Multi-Asset Income Emerging

El fondo Parvest Multi-Asset Income Emerging, con ISIN, LU1270633115 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT se sitúa en la posición 9 entre los 21 fondos de la categoría Mixtos Global Emergentes

Comisiones Parvest Multi-Asset Income Emerging Classic-Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,25%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Global Emergentes

Ver más fondos de la categoría Mixtos Global Emergentes de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,61% 18,46% 14,34%
1 año 9,20% 8,10% 4,67%
3 años 13,70% 4,37% 3,36%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - 3,66%4,48%
20172,90%5,20%-3,06%0,20%0,70%
2018-6,19%-0,54%-4,06%-0,98%-0,72%
2019 - 7,17%2,40% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jul 17, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Jul 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jul 17, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Jul 17, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Jul 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha5,823,35
Beta0,860,72
Information Ratio1,080,48
R-Squared59,7040,88
Sharpe Ratio1,090,78
Standard Deviation7,896,83
Tracking Error5,105,52
Treynor Ratio9,977,39

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).