RV Sector Finanzas

Fidelity Global Financial Services Fund

CLASE A Acc USD Hedged | LU1273508926

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

22 Sep, 2017
11,81
-0,22%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A Acc EUR (LU1391767586)39,34M EUR11,98 EUR1,50%1,91%0 EUR
CLASE A Acc USD Hedged (LU1273508926)7,63M USD11,81 USD1,50%1,96%2.102 USD
CLASE A EUR (LU0114722498)202,82M EUR33,35 EUR1,50%1,91%0 EUR
CLASE E-ACC-EUR (LU0114722738)55,24M EUR29,58 EUR1,50%2,66%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU0346388704)441,99M EUR19,56 EUR0,80%1,16%0 EUR
CLASE Y-Inc-EUR (LU0936578532)12,88M EUR15,48 EUR0,80%1,16%0 EUR
CLASE A USD (LU0971096721)97,19M USD13,22 USD1,50%1,91%2.102 USD

Estrategia

El fondo pretende ofrecer a los inversores un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en títulos de renta variable de compañías de todo el mundo dedicadas a ofrecer servicios financieros a clientes privados e instituciones.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,97%PERCENT
Total Expense Ratio1,96%PERCENT

Gestores

Sotiris Boutsis


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20159,34%
20169,82%-11,21%-0,36%6,53%16,53%
20172,46%-2,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
Prospectus (Jun 30, 2017) Sep 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Sep 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Apr 25, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Sep 13, 2017
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017