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UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Unconstrained (USD)

LU1278831570 · UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Unconstrained (USD) (EUR hedged) P-4%-mdist
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99,14€
2023 €
-2,91%
Rentabilidad en el año
3A €
1,29%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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99,14€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,29%
Comisión (máxima):
1,670%
Gestora:
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Categoría:
RV Global Cap. Grande Growth
ISIN:
LU1278831570
Clases disponibles:

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Unconstrained (USD)

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1294558454
170,42$4,95%—0,820%
LU1278831067
company
115,99$3,89%—1,630%
LU1278830929
154,66$3,88%—1,630%
LU1294558538
145,63€2,34%0€0,860%
LU1278831497
company
132,21€1,29%0€1,670%
LU1278831570
99,14€1,29%0€1,670%

*Rentabilidad anualizada

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Gastos corrientes:
2,160%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Unconstrained (USD)

Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
LU1294558454
170,42$4,95%—0,820%
LU1278831067
company
115,99$3,89%—1,630%
LU1278830929
154,66$3,88%—1,630%
LU1294558538
145,63€2,34%0€0,860%
LU1278831497
company
132,21€1,29%0€1,670%
LU1278831570
99,14€1,29%0€1,670%

*Rentabilidad anualizada

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Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.

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Información

This actively managed sub-fund mainly invests in equities and other equity interests of companies worldwide. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The Portfolio Manager utilises a UBS ESG consensus score to identify companies for the investment universe with strong environmental and social performance characteristics, or a strong sustainability profile. This UBS ESG consensus score is a normalised weighted average of ESG score data from internal and recognised external providers. Rather than relying on an ESG score from a single provider, the consensus score approach enhances the plausibility of the sustainability profile quality.

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Categoría
RV Global Cap. Grande Growth
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
55,6M€
Patrimonio de la clase
0,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,670%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,160%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
6,000%
Prospectus
Descargar
Factsheet
Descargar
SemiannualReport
Descargar
AnnualReport
Descargar
Key Investor Information Document (KIID)
Descargar
Supplement
Descargar
Rulebook
Descargar

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Unconstrained (USD):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-14,23%
Volatilidad
17,88%
Máxima caída
-24,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,29%
Volatilidad
17,99%
Máxima caída
-24,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,74%
Volatilidad
16,15%
Máxima caída
-24,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
20,8%
Salud
Salud
16,9%
Finanzas
Servicios Financieros
11,5%
Otros
Consumo Cíclico
6,3%
Otros
Consumo Defensivo
5,8%
Materiales industriales
Industriales
4,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,9%
Energía
Energía
1,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
79,3%
Estados Unidos
69,4%
Canadá
2,9%
Japón
2,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Asia Emergente
1,6%
Mercado Emergente
1,6%
Zona Euro
1,6%
Asia Desarrollada
0,4%
Reino Unido
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
-0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
80,9%
Cash
14,5%
Otros activos
4,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
41,4%
Largecap
21,1%
Mediumcap
11,4%
Smallcap
2,6%
Microcap
1,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Microsoft Corp
4.673.612€7,87%
UBS (Irl) Inv Sel Eq Opp L/S € U-BIE000YOV3WZ1
2.747.828€4,63%
UnitedHealth Group Inc
1.934.627€3,26%
NextEra Energy Inc
1.762.622€2,97%
VMware Inc Class A
1.476.557€2,49%
PepsiCo Inc
1.479.063€2,49%
Adobe Inc
1.464.915€2,47%
Activision Blizzard Inc
1.377.058€2,32%
Alphabet Inc Class C
1.356.061€2,28%
Visa Inc Class A
1.270.245€2,14%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.