MFS® Meridian Funds - U.S. Equity Income Fund W2 USD

W2 | LU1280183523

MFS INTERNATIONAL

€10,84
+0,31% 1M
+2,33% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I1
LU1280183952
1,32M€0,70%-0,70%0,00€7,06%
A1
LU1280181741
0,35M€0,90%-0,90%0,00€5,95%
N2
LU1280183366
0,28M€0,90%-0,90%0,00€5,16%
C1
LU1280182715
0,25M€0,90%-0,90%0,00€5,10%
N1
LU1280183283
0,23M€0,90%-0,90%0,00€5,42%
C2
LU1280183010
0,21M€0,90%-0,90%0,00€5,05%
A3
LU1280184331
0,15M€0,90%-0,90%0,00€3,35%
A2
LU1280182392
0,14M€0,90%-0,90%0,00€5,15%
W1
LU1280183440
0,11M€0,75%-0,75%0,00€6,97%
AH3
LU1280184414
0,10M€0,90%-0,90%4.000,00€3,21%
C3
LU1280184505
0,08M€0,90%-0,90%0,00€2,46%
W3
LU1280184760
0,06M€0,75%-0,75%0,00€4,23%
W2
LU1280183523
0,06M€0,75%-0,75%0,00€5,18%
I1
LU1280184091
0,06M€0,70%-0,70%2,00M€7,17%
WH1
LU1307991247
0,06M€0,75%-0,75%4.000,00€-
WH3
LU1307991593
0,06M€0,75%-0,75%4.000,00€-
WH2
LU1307991320
0,06M€0,75%-0,75%4.000,00€-
IH1
LU1280184174
0,05M€0,70%-0,70%2,00M€7,11%
N3
LU1280184687
0,05M€0,90%-0,90%0,00€2,70%
AH2
LU1280182558
0,05M€0,90%-0,90%4.000,00€5,16%
AH1
LU1280182046
0,05M€0,90%-0,90%4.000,00€5,94%
IH1
LU1280184257
0,05M€0,70%-0,70%0,00€0,38%
WH1
LU1280183796
0,05M€0,75%-0,75%0,00€0,26%
WH3
LU1280184844
0,05M€0,75%-0,75%0,00€-2,32%
WH2
LU1280183879
0,05M€0,75%-0,75%0,00€-1,40%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia MFS® Meridian Funds - U.S. Equity Income Fund W2 USD

The Fund’s investment objective is to seek total return through a combination of current income and capital appreciation, measured in US dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in U.S. equity securities. The Fund normally invests primarily in income-producing equity securities. The Fund invests a majority of its assets in dividend-paying common stocks, but may invest in other types of income-producing securities, including convertible securities, preferred stocks and closed-ended real estate investment trusts (REITs) or stocks of companies principally engaged in the real estate industry. The Fund may also invest in non-income-producing equity securities.


Información sobre el fondo de inversión MFS® Meridian US Equity Income Fund

El fondo MFS® Meridian US Equity Income Fund, con ISIN, LU1280183523 de la gestora MFS INTERNATIONAL pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Value dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend

Comisiones MFS® Meridian Funds - U.S. Equity Income Fund W2 USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Value

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,03% 4,09% 4,75%
1 año 5,07% 5,09% 6,23%
3 años 22,76% 5,18% 6,13%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015 - - - - 6,91%
201611,34%-3,43%3,55%3,03%8,06%
20172,30%4,38%-4,62%-0,13%2,89%
2018 - -5,42%6,63%6,12% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Nov 19, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 19, 2018
DFI (Aug 31, 2018) Nov 19, 2018
Informe semestral (Jul 31, 2018) Nov 19, 2018
Informe anual (Jan 31, 2018) Nov 19, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2015) Nov 19, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,13-2,00
Beta0,900,89
Information Ratio-2,16-1,67
R-Squared94,2795,65
Sharpe Ratio0,301,08
Standard Deviation9,199,36
Tracking Error2,412,25
Treynor Ratio3,0711,30

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).