JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund C (dist.)

C | LU1303372954

JPMORGAN ASSET MGMT

€0,88
-0,29% 1M
+0,55% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INSTITUTIONAL
LU0176038411
26.104,17M€0,16%-0,16%0,00€-0,34%
AGENCY
LU0176038767
2.934,96M€0,20%-0,20%0,00€-0,34%
PREMIER
LU0176038924
416,69M€0,40%-0,40%0,00€-0,34%
E
LU1747649645
293,59M€0,06%-0,06%0,00€-
C
LU1303372954
20,67M€0,16%-0,16%0,00€-0,34%
RESERVES
LU0176039229
16,43M€0,70%-0,70%0,00€-0,34%
MORGAN
LU0176039062
5,56M€0,50%-0,50%0,00€-0,34%
G
LU1747650064
0,02M€0,06%-0,06%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund C (dist.)

El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir un nivel competitivo de rendimiento total en USD que sea coherente con la preservación de capital y un alto grado de liquidez.


Información sobre el fondo de inversión JPM USD Treasury CNAV Fund

El fondo JPM USD Treasury CNAV Fund, con ISIN, LU1303372954 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 24 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD

Comisiones JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund C (dist.)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,16%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,16%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD

Ver más fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,27% 6,70% 8,22%
1 año 7,90% 7,90% 8,96%
3 años -1,02% -0,34% 0,22%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20161,43%-4,37%2,55%-0,53%3,98%
2017-10,50%0,40%-6,32%-3,34%-1,56%
20184,74%-2,66%5,69%0,71%1,10%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jan 31, 2019) Mar 24, 2019
Folleto (Dec 31, 2018) Mar 24, 2019
Factsheet (Dec 31, 2018) Mar 24, 2019
Informe semestral (May 31, 2018) Mar 24, 2019
Informe anual (Nov 30, 2017) Mar 24, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2005) Mar 24, 2019
Informe trimestral (May 31, 2003) Mar 24, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,87-0,49
Beta0,780,88
Information Ratio-0,49-0,23
R-Squared84,9894,99
Sharpe Ratio1,81-0,15
Standard Deviation4,147,01
Tracking Error1,911,80
Treynor Ratio9,53-1,15

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).