JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund C (dist.)

C | LU1303372954

JPMORGAN ASSET MGMT

€0,88
-0,74% 1M
+0,32% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
INSTITUTIONAL
LU0176038411
25.233,58M€0,16%-0,16%0,00€-0,74%
AGENCY
LU0176038767
1.338,07M€0,20%-0,20%0,00€-0,77%
C
LU0176037520
526,43M€0,16%-0,16%0,00€-0,64%
PREMIER
LU0176038924
455,18M€0,40%-0,40%0,00€-0,89%
A
LU0176037280
84,40M€0,40%-0,40%0,00€-0,73%
C
LU1303372954
26,15M€0,16%-0,16%0,00€-0,74%
D
LU0176037959
20,19M€0,45%-0,45%0,00€-0,79%
RESERVES
LU0176039229
17,34M€0,70%-0,70%0,00€-1,03%
MORGAN
LU0176039062
3,99M€0,50%-0,50%0,00€-0,95%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund C (dist.)

The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity.


Información sobre el fondo de inversión JPM USD Treasury VNAV Fund

El fondo JPM USD Treasury VNAV Fund, con ISIN, LU1303372954 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 21 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD

Comisiones JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund C (dist.)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,16%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,16%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD

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Último articulo de la gestora
El próximo 23 de enero, en colaboración con EFPA España, celebramos un seminario en Madrid para comentar cuáles son nuestras Perspectivas para 2019, así como, las estrategias de inversión para nuestros fondos. El evento tendrá lugar en el Auditorio Rafael del Pino (C/ Rafael Calvo, 39-A, Madrid), de 9:00 a 11:00 hrs.  Durante el evento, contaremos con la presencia de: • Karen Ward, estratega jefe para EMEA. • Rick Singh, gestor de renta variable EE.UU. • Randy Wachtel, gestor de Alternative Hedge Fund Solutions. • Bryon Lake, responsable del negocio internacional de ETFs. Es necesario

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,42% 3,80% 4,73%
1 año 8,55% 6,19% 7,56%
3 años -2,22% -0,74% -0,60%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20161,43%-4,37%2,55%-0,53%3,98%
2017-10,50%0,40%-6,32%-3,34%-1,56%
20184,74%-2,66%5,69%0,71%1,10%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 18, 2019
DFI (Nov 30, 2018) Jan 18, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Jan 18, 2019
Informe semestral (May 31, 2018) Jan 18, 2019
Informe anual (Nov 30, 2017) Jan 18, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2005) Jan 18, 2019
Informe trimestral (May 31, 2003) Jan 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,10-0,48
Beta0,890,88
Information Ratio-0,34-0,23
R-Squared94,7795,01
Sharpe Ratio0,87-0,15
Standard Deviation6,187,01
Tracking Error1,581,80
Treynor Ratio5,98-1,15

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).