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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5,2M€
Patrimonio de la clase
5,2M€
Fecha de inicio
19/11/2015
Comisión de gestión
2,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,360%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
ADBK SICAV Global Medium Asset Allocation
ADBK SICAV Global Medium Asset Allocation
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1319567621 | 111,00€ | 1,51% | 3.000€ | 2,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU1319567621
Clase única
2025+0,36%
5 años+2,82%
Riesgo4 / 7
Gastos1,360%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo ADBK SICAV Global Medium Asset Allocation:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,01%
Volatilidad
3,23%
Máxima caída
-1,27%
Alpha
1,76
Beta
0,26
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
26,23
Tracking Error
5,49
Correlación
51,22
Ratio de Información
0,13
Rentabilidad anualizada
1,51%
Volatilidad
4,97%
Máxima caída
-4,13%
Alpha
-0,75
Beta
0,42
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
56,56
Tracking Error
5,94
Correlación
75,21
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
2,82%
Volatilidad
4,76%
Máxima caída
-5,07%
Alpha
-0,27
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
60,56
Tracking Error
5,27
Correlación
77,82
Ratio de Información
-0,62
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
5,7%
Salud
1,4%
Tecnología
1,3%
Energía
1,0%
Servicios Financieros
0,9%
Servicios Públicos
0,6%
Consumo Cíclico
0,5%
Servicios de Comunicación
0,4%
Consumo Defensivo
0,4%
Materiales Básicos
0,2%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
11,7%
Zona Euro
7,8%
Estados Unidos
1,9%
Mercado Emergente
0,7%
Reino Unido
0,7%
Asia Emergente
0,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Japón
0,5%
Asia Desarrollada
0,3%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
91,6%
Acciones
12,5%
Otros activos
10,9%
Convertible
1,5%
Acciones preferentes
0,2%
Cash
-16,7%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
6,5%
Giantcap
2,4%
Mediumcap
1,8%
Largecap
1,7%
Smallcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Merchbanc FCP Renta Fija Flex ALU2222028099 | 503.403€ | 9,62% |
DWS Floating Rate Notes TFCLU1673806201 | 434.328€ | 8,30% |
Miralta SICAV Sequoia- C EURLU2638558507 | 419.883€ | 8,02% |
Carmignac Pf Flexible Bond F EUR AccLU0992631217 | 413.546€ | 7,90% |
MS INVF Euro Corporate Bond ZLU0360483100 | 381.092€ | 7,28% |
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY CI H EUR AccLU1797812986 | 327.194€ | 6,25% |
Enerside Energy SAES0105634002 | 220.255€ | 4,21% |
Gold Bullion SecuritiesGB00B00FHZ82 | 177.385€ | 3,39% |
M&G (Lux) Optimal Income C EUR AccLU1670724704 | 163.305€ | 3,12% |
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds I Cap EUR HLU1353952267 | 136.494€ | 2,61% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.