RF Flexible Global-EUR Cubierto

Invesco Unconstrained Bond Fund

Invesco Funds - Invesco Unconstrained Bond Fund C (EUR Hedged) Annual Distribution-Gross Income EUR | LU1332270161

Invesco Management S.A.

22 Jun, 2018
9,19
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Unconstrained Bond Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU1332269585)1,05M EUR9,78 EUR1,10%0,00%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Unconstrained Bond Fund A (EUR Hedged) Annual Distribution EUR (LU1332269668)0,09M EUR9,38 EUR1,10%0,00%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Unconstrained Bond Fund A (EUR Hedged) Quarterly Distribution-Gross Inc EUR (LU1332269742)0,81M EUR8,97 EUR1,10%0,00%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Unconstrained Bond Fund C (EUR Hedged) Annual Distribution-Gross Income EUR (LU1332270161)0,35M EUR9,19 EUR0,70%0,00%0 EUR
Invesco Funds - Invesco Unconstrained Bond Fund E Accumulation EUR (LU1332270245)0,27M EUR9,58 EUR1,50%0,00%500 EUR

Estrategia Invesco Unconstrained Bond Fund

The Fund aims to achieve a positive total return over a market cycle with a low correlation to traditional debt markets. The Fund seeks to achieve its objective through an unconstrained allocation globally to debt (including emerging market) and currencies. The investment process followed by the Investment Manager is unconstrained in nature and therefore, while an appropriate level of diversification will be maintained at all times there is no maximum or minimum limit to any security type or geographical region. Furthermore, exposure to credit, currencies and duration can be long as well as short and can also include long/short pair trades.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Unconstrained Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo Invesco Unconstrained Bond Fund, con ISIN LU1332270161, de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,95% del patrimonio total, que asciende a 24.219.865 EUR a fecha de 24 de June de 2018.

Comisiones Invesco Unconstrained Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT

Gestores

Ivan Bakrac


Ken Hill


Robert Waldner


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Rentabilidad Invesco Unconstrained Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-22

Rentabilidades absolutas al 2018-06-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,43%-1,82%0,50%0,81%0,97%
20171,29%0,33%0,83%0,35%-0,22%
2018-1,16%

Rendimiento mensual Invesco Unconstrained Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 22, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 17, 2018
Prospectus (Apr 04, 2018) Jun 23, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Jun 02, 2018
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Jun 23, 2018
Rulebook (Sep 30, 2016) Mar 10, 2018