RF Bonos Alto Rendimiento Global - CHF Cubierto

JB FI Global High Yield

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Yield EUR Bh | LU1374238712

GAM (Luxembourg) SA

20 Nov, 2017
106,30
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Yield USD A (LU1374237409)1,65M USD106,59 USD1,10%1,54%0 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Yield CHF Ah (LU1374238043)0,16M CHF101,81 CHF1,10%1,55%0 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Yield EUR Ah (LU1374238639)0,23M EUR102,57 EUR1,10%1,52%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Yield USD B (LU1374237581)2,67M USD109,42 USD1,10%1,54%0 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Yield CHF Bh (LU1374238126)0,31M CHF105,51 CHF1,10%1,58%0 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Yield EUR Bh (LU1374238712)3,11M EUR106,30 EUR1,10%1,58%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Yield USD C (LU1374237664)0,02M USD110,43 USD0,60%1,02%429.205 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Yield EUR Ch (LU1374238803)0,00M EUR107,31 EUR0,60%1,06%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Yield USD K (LU1374237748)93,38M USD110,30 USD0,60%1,01%429.205 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Global High Yield EUR Kh (LU1374238985)122,25M EUR107,19 EUR0,60%1,05%0 EUR

Estrategia JB FI Global High Yield

The investment objective is to generate a high current yield, while taking account of the security of the Fund’s assets. The Fund invests at least 51% of its assets in fixed-income or floating-rate securities, debt instruments and debt rights, as well as other interest-bearing investments which are issued or guaranteed by issuers worldwide and rated below BBB- by the rating agency Standard & Poor’s.


El fondo JB FI Global High Yield, con ISIN, LU1374238712 de la gestora GAM (Luxembourg) SA se sitúa en la posición entre los 2 fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global - CHF Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 295.353.552 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones JB FI Global High Yield

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,58%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,58%PERCENT

Gestores

Jerome Benathan


Stella Ma


Metadata


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Rentabilidad JB FI Global High Yield

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,16%0,08%
20171,21%1,42%1,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Nov 08, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017