RV Sector Finanzas

Fidelity Global Financial Services Fund

CLASE A Acc EUR | LU1391767586

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

17 Oct, 2017
12,39
0,32%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A Acc EUR (LU1391767586)39,14M EUR12,39 EUR1,50%1,91%0 EUR
CLASE A Acc USD Hedged (LU1273508926)8,37M USD12,08 USD1,50%1,96%2.114 USD
CLASE A EUR (LU0114722498)215,25M EUR34,49 EUR1,50%1,91%0 EUR
CLASE E-ACC-EUR (LU0114722738)54,31M EUR30,57 EUR1,50%2,66%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (LU0346388704)495,76M EUR20,24 EUR0,80%1,16%0 EUR
CLASE Y-Inc-EUR (LU0936578532)12,62M EUR16,02 EUR0,80%1,16%0 EUR
CLASE A USD (LU0971096721)99,96M USD13,43 USD1,50%1,91%2.114 USD

Estrategia

El fondo pretende ofrecer a los inversores un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en títulos de renta variable de compañías de todo el mundo dedicadas a ofrecer servicios financieros a clientes privados e instituciones.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,91%PERCENT

Gestores

Sotiris Boutsis


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20166,35%13,50%
20173,34%-1,08%2,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Prospectus (Aug 31, 2017) Sep 28, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Oct 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) May 25, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Oct 03, 2017
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017