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CS (Lux) Liquid Alternative Beta

Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta UBH CHF | LU1394301235

Credit Suisse Fund Management S.A.

19 Oct, 2017
97,71
0,02%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta FB USD (LU0853133634)147,07M USD1.184,77 USD0,85%0,91%0 USD
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta FBH CHF (LU0853132586)363,61M CHF1.128,88 CHF0,85%0,91%0 CHF
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta FBH EUR (LU0853132669)248,17M EUR1.150,10 EUR0,85%0,91%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta FBH GBP (LU0853132743)11,12M GBP1.012,97 GBP0,85%0,00%0 GBP
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta DBH CHF (LU1644406644)4,41M CHF1.013,63 CHF0,15%0,00%0 CHF
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta IB USD (LU1394300856)19,48M USD1.159,72 USD1,00%0,00%422.940 USD
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta UBH EUR Acc (LU1485741976)0,20M EUR102,40 EUR1,20%0,00%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta B USD (LU1394300187)7,43M USD114,61 USD1,40%0,00%0 USD
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta BH CHF (LU1394299660)0,57M CHF108,26 CHF1,40%0,00%0 CHF
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta BH EUR (LU1394299827)2,49M EUR110,44 EUR1,40%0,00%0 EUR
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta DB USD (LU1394301078)8,60M USD1.329,08 USD0,15%0,00%0 USD
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta IBH CHF (LU1394300344)12,65M CHF1.104,12 CHF1,00%0,00%437.102 CHF
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta IBH EUR (LU1394300690)17,83M EUR1.119,70 EUR1,00%0,00%500.000 EUR
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta UB USD (LU1394301409)1,14M USD102,51 USD1,20%0,00%0 USD
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta UBH CHF (LU1394301235)0,92M CHF97,71 CHF1,20%0,00%0 CHF
Credit Suisse (Lux) Liquid Alternative Beta UBH GBP Acc (LU1491425333)0,01M GBP102,69 GBP1,20%0,00%0 GBP

Estrategia

Este fondo gestiona sus activos de forma activa siguiendo la estrategia Liquid Alternative Beta. La Estrategia LAB consiste en un índice de referencia calculado teóricamente, el índice Liquid Alternative Beta. El fondo invierte fundamentalmente en unidades o títulos de OICVM o de otros OIC. El fondo utiliza derivados para reducir el impacto de las fluctuaciones de los tipos de cambio en el rendimiento.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,36%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20134,54%1,30%-1,36%2,17%2,40%
20144,15%1,33%1,66%-0,21%1,31%
20158,14%18,87%-2,15%-7,08%0,05%
20163,54%-1,08%1,41%0,97%2,22%
2017-0,03%-2,47%-3,70%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Oct 12, 2017
Prospectus (Aug 08, 2017) Oct 20, 2017
Rulebook (Jul 04, 2017) Oct 20, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Oct 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 27, 2017) Jan 28, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Oct 13, 2017