Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund Y-Acc-EUR

11,22
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
126,8M
Patrimonio de la clase
1,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,860%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Key Facts Statement (KFS)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Fidelity International
Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund
LU1431865473
Clases disponibles
2024+6,05%
5 años+0,77%
Riesgo4 / 7
Gastos0,860%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,47%
Volatilidad
5,33%
Máxima caída
-2,66%
Alpha
-8,22
Beta
0,07
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
0,42
Tracking Error
7,73
Correlación
6,46
Ratio de Información
-1,03
Rentabilidad anualizada
2,07%
Volatilidad
6,91%
Máxima caída
-10,16%
Alpha
1,09
Beta
0,43
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
14,08
Tracking Error
7,11
Correlación
37,53
Ratio de Información
0,36
Rentabilidad anualizada
0,77%
Volatilidad
7,57%
Máxima caída
-12,45%
Alpha
0,43
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
27,46
Tracking Error
6,65
Correlación
52,40
Ratio de Información
0,04

Exposición

Regional
Asset allocation
Portfolio

Exposición regional

Zona Euro
0,0%
Canadá
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
-0,0%
Europa Emergente
-0,0%
África
-0,0%
Oriente Medio
-0,0%
Iberoamérica
-0,0%
Asia Desarrollada
-0,0%
Asia Emergente
-0,1%
Mercado Emergente
-0,1%
Estados Unidos
-0,6%
Reino Unido
-16,1%
País Desarrollado
-16,7%

Exposición por asset allocation

Bonos
49,2%
Cash
41,8%
Otros activos
25,7%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,0%
Acciones
-17,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
J.P. Morgan Structured Products B.V.XS2381794671
8.401.7106,60%
Assenagon Alpha Volatility ILU0575255335
7.854.3306,17%
Mlsw Swap Iis 09/08/33 Cpurnsa R
7.372.5745,80%
United States Treasury Notes 1.375%
7.207.9265,67%
South Africa (Republic of) 8.25%ZAG000107004
7.000.8125,50%
United States Treasury Bills 0%
6.790.2995,34%
Jpls Swap Iis 10/26/33 Cpurnsa R
6.698.0935,27%
Jpls Swap Iis 09/15/33 Ukrpi R
3.158.4462,48%
Cgsw Swap Iis 10/15/33 Ukrpi R
2.838.5582,23%
International Public Partnerships OrdGB00B188SR50
1.064.9270,84%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.