RF Deuda Corporativa EUR

BGF Euro Corporate Bond Fund

BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A2 CHF Hedged | LU1445717629

BlackRock (Luxembourg) SA

18 Sep, 2018
10,05
0,00%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A2 CHF Hedged (LU1445717629)0,21M CHF10,05 CHF0,80%1,02%4.595 CHF
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A2 GBP Hedged (LU1445718197)0,22M GBP10,36 GBP0,80%1,02%5.740 GBP
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A2 USD Hedged (LU1445717389)0,18M USD10,62 USD0,80%1,02%4.297 USD
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund D2 CHF Hedged (LU1445718783)0,00M CHF10,15 CHF0,40%0,62%91.910 CHF
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund D2 GBP Hedged (LU1445719088)0,17M GBP10,42 GBP0,40%0,62%114.802 GBP
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund D2 USD Hedged (LU1445718437)0,00M USD10,71 USD0,40%0,62%85.948 USD
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund I2 CHF Hedged (LU1445719757)0,00M CHF10,18 CHF0,40%0,47%9.191.049 CHF
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund I2 GBP Hedged (LU1445719328)45,10M GBP10,47 GBP0,40%0,47%11.480.209 GBP
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund I5 EUO (LU1502568287)38,04M EUR10,09 EUR0,40%0,47%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A1 EUR (LU0162660350)16,55M EUR13,46 EUR0,80%1,02%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A2 EUR (LU0162658883)391,83M EUR16,51 EUR0,80%1,02%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A3 EUR (LU0172394222)3,22M EUR13,22 EUR0,80%1,02%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund C2 EUR (LU0162661242)9,21M EUR13,66 EUR0,80%2,27%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund D2 EUR (LU0368266499)282,57M EUR17,19 EUR0,40%0,62%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund D3 EUR (LU0827877803)24,40M EUR13,22 EUR0,40%0,62%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund E2 EUR (LU0162659931)48,26M EUR15,30 EUR0,80%1,51%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund E5 EUR (LU0500207542)19,54M EUR14,12 EUR0,80%1,51%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund I2 EUR (LU1373033965)671,55M EUR10,81 EUR0,40%0,47%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund X2 EUR (LU0414062595)139,41M EUR18,17 EUR0,00%0,06%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund X5 EUR (LU1760134277)92,68M EUR9,96 EUR0,00%0,00%0 EUR

Estrategia BGF Euro Corporate Bond Fund

El Euro Corporate Bond Fund busca maximizar la rentabilidad total, invirtiendo al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija de empresas, con calificación de inversión, denominados en euros. La exposición al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.


Información sobre el fondo de inversión BGF Euro Corporate Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo BGF Euro Corporate Bond Fund, con ISIN LU1445717629, de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición 5. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 5,61% con una volatilidad del 6,51%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,04% del patrimonio total, que asciende a 1.924.615.900 CHF a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones BGF Euro Corporate Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Total Expense Ratio1,02%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad BGF Euro Corporate Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-18

Rentabilidades absolutas al 2018-09-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,51%
2017-6,55%0,13%-1,39%-3,66%-1,76%
2018-1,42%1,28%

Rendimiento mensual BGF Euro Corporate Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Aug 17, 2018
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 16, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2018) Sep 01, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 31, 2018) Feb 03, 2018
Prospectus (Dec 08, 2017) Jul 20, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Sep 04, 2018
Rulebook (May 31, 2011) Aug 29, 2018