RF Deuda Corporativa EUR

BGF Euro Corporate Bond Fund

BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A2 GBP Hedged | LU1445718197

BlackRock (Luxembourg) SA

20 Nov, 2017
10,32
0,65%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A2 CHF Hedged (LU1445717629)0,00M CHF10,13 CHF0,80%1,02%4.595 CHF
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A2 GBP Hedged (LU1445718197)0,15M GBP10,32 GBP0,80%1,02%5.740 GBP
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A2 USD Hedged (LU1445717389)0,00M USD10,44 USD0,80%1,02%4.292 USD
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund D2 CHF Hedged (LU1445718783)0,00M CHF10,20 CHF0,40%0,62%91.910 CHF
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund D2 GBP Hedged (LU1445719088)0,00M GBP10,36 GBP0,40%0,62%114.802 GBP
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund D2 USD Hedged (LU1445718437)0,00M USD10,49 USD0,40%0,62%85.841 USD
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund I2 CHF Hedged (LU1445719757)0,00M CHF10,22 CHF0,40%0,46%9.191.049 CHF
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund I2 GBP Hedged (LU1445719328)46,21M GBP10,39 GBP0,40%0,46%11.480.209 GBP
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund I5 EUO (LU1502568287)23,60M EUR10,18 EUR0,40%0,46%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A1 EUR (LU0162660350)2,40M EUR13,59 EUR0,80%1,02%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A2 EUR (LU0162658883)411,72M EUR16,59 EUR0,80%1,02%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund A3 EUR (LU0172394222)3,00M EUR13,35 EUR0,80%1,02%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund C2 EUR (LU0162661242)11,72M EUR13,86 EUR0,80%2,27%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund D2 EUR (LU0368266499)329,61M EUR17,21 EUR0,40%0,62%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund D3 EUR (LU0827877803)10,60M EUR13,36 EUR0,40%0,62%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund E2 EUR (LU0162659931)55,48M EUR15,44 EUR0,80%1,52%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund E5 EUR (LU0500207542)21,15M EUR14,25 EUR0,80%1,52%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund I2 EUR (LU1373033965)571,99M EUR10,81 EUR0,40%0,46%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund X2 EUR (LU0414062595)185,45M EUR18,11 EUR0,00%0,06%0 EUR

Estrategia BGF Euro Corporate Bond Fund

El Euro Corporate Bond Fund busca maximizar la rentabilidad total, invirtiendo al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija de empresas, con calificación de inversión, denominados en euros. La exposición al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.


Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo BGF Euro Corporate Bond Fund, con ISIN LU1445718197, de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 1.706.342.579 GBP a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones BGF Euro Corporate Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,02%PERCENT
Total Expense Ratio1,02%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad BGF Euro Corporate Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,54%
20170,10%-1,52%0,83%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 11, 2017) Sep 14, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 05, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Nov 10, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Nov 10, 2017
Rulebook (May 31, 2011) Nov 11, 2017