Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset A Distribution EUR Hedged QF
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Categoría
Benchmark
50,00% MSCI EM NR USD, 16,70% JPM EMBI EM Hard Currency TR USD, 16,70% JPM GBI EM Local TR USD, 16,60% JPM CEMBI
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
78,9M€
Patrimonio de la clase
7,3M€
Fecha de inicio
24/08/2016
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,630%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1814678519 | 351,49zł | 17,36% | — | 1,250% | |||
| LU1884787273 | 1.082,94R | 12,98% | — | 1,250% | |||
| LU1196710609 | 104,07$ | 11,06% | — | 0,000% | |||
| LU1469675661 | 158,06$ | 11,06% | — | 0,000% | |||
| LU1469675745 |   | 60,90€ | 10,59% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU1196710518 | 95,17$ | 10,17% | — | 0,750% | |||
| LU1196710278 | 153,05$ | 10,09% | — | 0,750% | |||
| LU1469675828 | | 57,61€ | 9,92% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU2382958150 | 98,27€ | 9,49% | 1.000€ | 1,250% | |||
| LU2382958077 | 112,39€ | 9,48% | 1.000€ | 1,250% | |||
| LU1196710195 | | 143,47$ | 9,43% | — | 1,250% | ||
| LU1196710351 | | 88,78$ | 9,43% | — | 1,250% | ||
| LU1725190679 | | 702,95$ | 9,40% | — | 1,250% | ||
| LU1196710435 | | 84,23$ | 8,89% | — | 1,250% | ||
| LU1201003784 | | 136,21$ | 8,88% | — | 1,250% | ||
| LU1196710864 | | 79,99S$ | 8,83% | — | 1,250% | ||
| LU1196710781 | | 83,86$ | 7,09% | — | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU1469675745
Clases disponibles
2025+25,08%
5 años+0,62%
Riesgo5 / 7
Gastos1,630%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,46%
Volatilidad
8,28%
Máxima caída
-1,95%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,59%
Volatilidad
11,54%
Máxima caída
-10,75%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,62%
Volatilidad
13,19%
Máxima caída
-36,42%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
14,6%
Servicios Financieros
9,1%
Industriales
5,4%
Servicios de Comunicación
4,7%
Consumo Cíclico
4,6%
Materiales Básicos
3,1%
Consumo Defensivo
1,3%
Salud
1,3%
Servicios Públicos
0,7%
Energía
0,3%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
Mercado Emergente
25,3%
Asia Emergente
20,9%
País Desarrollado
20,2%
Asia Desarrollada
20,0%
Europa Emergente
1,9%
Iberoamérica
1,5%
Canadá
1,4%
Zona Euro
1,3%
África
0,9%
Estados Unidos
0,6%
Reino Unido
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Japón
0,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
No Clasificado
0,0%
Australasia
-3,8%
Exposición por asset allocation
Acciones
49,3%
Bonos
26,9%
Convertible
15,2%
Cash
6,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
27,5%
Largecap
14,1%
Mediumcap
3,0%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
KOSPI2 INX FUT EQUITY INDEX 11/DEC/2025 KMZ5 INDEX | 5.867.176€ | 6,38% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 5.419.256€ | 5,90% |
Euro Bund Future Dec 25DE000F1ZLHP8 | 3.312.438€ | 3,60% |
Schroder ISF MA Gr and Inc I Acc USDLU2382316391 | 2.619.054€ | 2,85% |
Tencent Holdings Ltd | 2.576.978€ | 2,80% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 2.352.027€ | 2,56% |
VanEck Gold Miners UCITS ETFIE00BQQP9F84 | 2.341.367€ | 2,55% |
South Africa (Republic of) 9%ZAG000125980 | 2.346.913€ | 2,55% |
Schroder ISF Emerging Europe I Acc EURLU0134345577 | 2.218.275€ | 2,41% |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 2.020.269€ | 2,20% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.